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NKCFO LLC Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
58,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+211,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+256,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,25 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-8,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,12 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
25
Reduziert
15
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+6,22 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,78 Mio. $ |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+4,63 Mio. $ |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+7,31 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+6,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+6,63 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+5,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,03 % |
| 2 | Grundstoffe | 19,97 % |
| 3 | Technologie | 15,72 % |
| 4 | Energie | 9,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,04 % |
2.310
-650
| -22 % | -42.617 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,04 % |
+1.230
| Neu | +121.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,04 % |
605
+115
| +23 % | +20.896 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
79
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,04 % |
+3.720
| Neu | +103.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,04 % |
745
+230
| +45 % | +33.674 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,04 % |
+1.335
| Neu | +100.782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
| 124.000 $ | 0,04 % |
+2.420
| Neu | +116.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,04 % |
+6.530
| Neu | +102.362 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Tennant Co
TNC
1,13 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,03 % |
+1.310
| Neu | +108.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,03 % |
+1.500
| Neu | +90.208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Smith & Wesson
SWBI
615 Mio. $
| 102.000 $ | 0,03 % |
+6.795
| Neu | +102.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Gold.com Inc
GOLD
1,12 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,03 % |
2.295
+575
| +33 % | +24.731 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,03 % |
7.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
Reddit
RDDT
27,8 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,03 % |
500
-7.500
| -94 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
Crocs
CROX
5,72 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,02 % |
+650
| Neu | +71.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
ProShares UltraShort Yen
YCS
26,7 Mio. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
1.075
-62.675
| -98 % | -3,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
Aehr Test Systems
AEHR
1,81 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -371.000 $ | – |
|
94
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
95
A10 Networks
ATEN
1,85 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -116.000 $ | – |
|
96
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
97
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| – | – |
-43.900
| Geschlossen | -2,68 Mio. $ | – |
|
98
Brandes US Value ETF
BUSA
325 Mio. $
| – | – |
-82.100
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
99
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
100
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| – | – |
-119.750
| Geschlossen | -4,2 Mio. $ | – |
|
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CPH
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Portfolio-Rückblick von NKCFO LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NKCFO LLC 140 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NKCFO LLC für Q2 2026 weist 34 neu, 25 erhöht, 15 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 7,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von NKCFO LLC im Q2 2026 war VanEck Junior Gold Miners ETF: 127.075 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- NKCFO LLC hat seine Position in Halliburton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NKCFO LLC im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,36 Mio. $.
- NKCFO LLC hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NKCFO LLC machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- NKCFO LLC eröffnete 34 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NKCFO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von NKCFO LLC für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .