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NKCFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
58.57%
1년 추정 수익률
51.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.77%
1년 예상 수익률
+51.3%
3년 예상 수익률
+211.29%
5년 예상 수익률
+256.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
-US$725만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.12%
보유액
140
신규
34
증가
25
축소
15
청산됨
48
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$1473만 |
| 2 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$622만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$478만 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+US$463만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$731만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$693만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$663만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$663만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.03% |
| 2 | 소재 | 19.97% |
| 3 | 정보기술 | 15.72% |
| 4 | 에너지 | 9.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$14.2만 | 0.04% |
2,310
-650
| -22% | -US$4.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Incyte
INCY
US$236억
| US$13.9만 | 0.04% |
+1,230
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
DaVita
DVA
US$116억
| US$13.5만 | 0.04% |
605
+115
| +23% | +US$2.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
Garrett Motion
GTX
US$41억
| US$13.5만 | 0.04% |
+3,720
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Illumina
ILMN
US$422억
| US$13.1만 | 0.04% |
745
+230
| +45% | +US$3.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$12.5만 | 0.04% |
+1,335
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Miller Industries
MLR
US$5.87억
| US$12.4만 | 0.04% |
+2,420
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Callaway Golf Company
CALY
US$25.8억
| US$12.3만 | 0.04% |
+6,530
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Tennant Co
TNC
US$11.3억
| US$11.5만 | 0.03% |
+1,310
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
STMicroelectronics
STM
US$435억
| US$11.2만 | 0.03% |
+1,500
| 신규 | +US$9.02만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Smith & Wesson
SWBI
US$6.22억
| US$10.2만 | 0.03% |
+6,795
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Gold.com Inc
GOLD
US$11.5억
| US$9.5만 | 0.03% |
2,295
+575
| +33% | +US$2.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$17.8억
| US$8.9만 | 0.03% |
7,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
89
Reddit
RDDT
US$263억
| US$8.7만 | 0.03% |
500
-7,500
| -94% | -US$120만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
Crocs
CROX
US$57.3억
| US$7.8만 | 0.02% |
+650
| 신규 | +US$7.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
ProShares UltraShort Yen
YCS
US$2713만
| US$6.1만 | 0.02% |
1,075
-62,675
| -98% | -US$338만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$19.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.9억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$37.1만 | – |
|
94
Allison Transmission
ALSN
US$88.9억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$11.7만 | – |
|
95
A10 Networks
ATEN
US$19.5억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$11.6만 | – |
|
96
Bloom Energy
BE
US$646억
| – | – |
-2,250
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
97
Baker Hughes
BKR
US$586억
| – | – |
-43,900
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
98
Brandes US Value ETF
BUSA
US$3.23억
| – | – |
-82,100
| 청산됨 | -US$304만 | – |
|
99
Celestica
CLS
US$349억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
100
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| – | – |
-119,750
| 청산됨 | -US$420만 | – |
|
유사한 펀드
CPH
CSNH
NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NKCFO LLC의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$3.3억였으며 전 분기 US$3.37억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
NKCFO LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 25개 증가, 15개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, 127,075주를 보유했으며 가치는 US$1248만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic 주식으로, 추정 금액은 US$731만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF 주식으로, US$1248만 상당의 127,075주를 매수했어요.
- NKCFO LLC 측이 2026년 2분기에 Halliburton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$536만예요.
- NKCFO LLC 측은 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$731만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NKCFO LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- NKCFO LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- NKCFO LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$3.3억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 NKCFO LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.