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NKCFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.37억
회전율
47.86%
1년 추정 수익률
40.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+40.09%
3년 예상 수익률
+236.96%
5년 예상 수익률
+290.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.37억
AUM 성장
+US$636만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.01%
보유액
117
신규
25
증가
13
축소
15
청산됨
31
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$523만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$512만 |
| 3 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$465만 |
| 4 |
Vista Energy
VIST
|
+US$410만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$394만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$1404만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1109만 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$833만 |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$522만 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$467만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.35% |
| 2 | 소재 | 21.86% |
| 3 | 정보기술 | 15.77% |
| 4 | 에너지 | 10.55% |
| 5 | 헬스케어 | 4.38% |
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유사한 펀드
SCI
NKCFO LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, NKCFO LLC 측은 US$3.37억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.3억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
NKCFO LLC 측은 2026년 3분기에 순 US$1244만 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Halliburton 주식으로, 추정 US$833만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NKCFO LLC 측은 Meta Platforms (Facebook)에 US$595만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NKCFO LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$595만 상당의 8,200주를 매수했어요.
- NKCFO LLC 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$523만 규모예요.
- NKCFO LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Junior Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$1404만예요.
- NKCFO LLC 측은 2026년 3분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NKCFO LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 55% 비중을 차지해요.
- NKCFO LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- NKCFO LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$3.37억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 NKCFO LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.