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BO
Bank OZK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.37억
회전율
12.2%
1년 추정 수익률
41.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.78%
1년 예상 수익률
+41.2%
3년 예상 수익률
+111.62%
5년 예상 수익률
+143.9%
10년 예상 수익률
+307.27%
AUM
US$3.37억
AUM 성장
+US$5320만
(+19%)
자금 흐름
+US$1083만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.74%
보유액
164
신규
15
증가
53
축소
72
청산됨
5
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$169만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$133만 |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$89.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$159만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$82.5만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$57.4만 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$41.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.16% |
| 2 | 건강관리 | 12.11% |
| 3 | 금융 | 11.26% |
| 4 | 기타 | 9.03% |
| 5 | 산업재 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1740만 | 5.17% |
60,117
+924
| +2% | +US$26.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1474만 | 4.38% |
12,291
+307
| +3% | +US$31.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1326만 | 3.94% |
18,344
-1,245
| -6% | -US$57.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1283만 | 3.81% |
64,124
+2,888
| +5% | +US$59.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1123만 | 3.33% |
37,688
+2,749
| +8% | +US$55.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1058만 | 3.14% |
22,159
+724
| +3% | +US$29.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1054만 | 3.13% |
28,250
+1,578
| +6% | +US$63.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$923만 | 2.74% |
12,813
+713
| +6% | +US$48.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$693만 | 2.06% |
40,782
+2,897
| +8% | +US$45.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$686만 | 2.04% |
120,468
+11,161
| +10% | +US$59.4만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$612만 | 1.82% |
24,330
-725
| -3% | -US$15.6만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
12
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$581만 | 1.73% |
37,842
-3,596
| -9% | -US$41.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$555만 | 1.65% |
16,950
-445
| -3% | -US$13.8만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$545만 | 1.62% |
15,245
-650
| -4% | -US$23.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$533만 | 1.58% |
10,844
+953
| +10% | +US$44.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$519만 | 1.54% |
10,105
+338
| +3% | +US$16.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
17
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$503만 | 1.49% |
105,771
+5,919
| +6% | +US$26.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$475만 | 1.41% |
31,339
+10,103
| +48% | +US$160만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$436만 | 1.3% |
4,663
+269
| +6% | +US$26.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Southern Company
SO
US$1049억
| US$428만 | 1.27% |
44,723
+2,918
| +7% | +US$27.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$427만 | 1.27% |
11,793
-1,100
| -9% | -US$37.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$414만 | 1.23% |
13,885
+863
| +7% | +US$23.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$403만 | 1.2% |
11,921
+1,163
| +11% | +US$37.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$391만 | 1.16% |
13,914
+1,033
| +8% | +US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$372만 | 1.11% |
6,606
+455
| +7% | +US$27.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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Bank OZK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bank OZK는 US$3.37억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Bank OZK는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1083만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sempra으로, 18,182주를 보유했으며 가치는 US$169만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 O'Reilly Automotive으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였습니다.
- Bank OZK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sempra으로, US$169만 상당의 18,182주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TJX Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bank OZK로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Bank OZK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 O'Reilly Automotive이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Bank OZK는 2026년 2분기에 Jacobs Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bank OZK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 34%를 차지해요.
- Bank OZK는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Bank OZK의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Bank OZK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.