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BO

Bank OZK Portfolio-Positionen

AUM 337 Mio. $ Umschlag 12,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+143,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+307,27 %
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,74 %
Position
164
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
72
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+1,69 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,6 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,33 Mio. $
4
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+895.065 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+638.460 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+1,59 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+825.242 $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+740.694 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+574.426 $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+415.557 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,16 %
2 Gesundheitswesen 12,11 %
3 Finanzwesen 11,26 %
4 Sonstiges 9,03 %
5 Industrie 8,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,4 Mio. $ 5,17 %
60.117
+924
+2 % +264.297 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14,7 Mio. $ 4,38 %
12.291
+307
+3 % +313.673 $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,94 %
18.344
-1.245
-6 % -574.426 $
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,81 %
64.124
+2.888
+5 % +593.789 $
2022 Q1
17 Quartale
MRVL-Symbol
5
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,33 %
37.688
+2.749
+8 % +551.198 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,14 %
22.159
+724
+3 % +293.792 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,13 %
28.250
+1.578
+6 % +638.460 $
2013 Q2
52 Quartale
PWR-Symbol
8
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
9,23 Mio. $ 2,74 %
12.813
+713
+6 % +487.354 $
2022 Q4
14 Quartale
ANET-Symbol
9
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,06 %
40.782
+2.897
+8 % +455.052 $
2023 Q2
12 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,04 %
120.468
+11.161
+10 % +593.581 $
2013 Q3
51 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,82 %
24.330
-725
-3 % -155.981 $
2013 Q3
51 Quartale
FTNT-Symbol
12
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,73 %
37.842
-3.596
-9 % -415.557 $
2016 Q3
39 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,65 %
16.950
-445
-3 % -138.194 $
2013 Q3
51 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,45 Mio. $ 1,62 %
15.245
-650
-4 % -233.977 $
2015 Q4
42 Quartale
TT-Symbol
15
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,58 %
10.844
+953
+10 % +445.696 $
2024 Q1
9 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,54 %
10.105
+338
+3 % +168.533 $
2015 Q1
45 Quartale
CSX-Symbol
17
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,49 %
105.771
+5.919
+6 % +267.259 $
2025 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,41 %
31.339
+10.103
+48 % +1,6 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,3 %
4.663
+269
+6 % +268.023 $
2022 Q3
15 Quartale
SO-Symbol
20
Southern Company
SO
105 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,27 %
44.723
+2.918
+7 % +274.726 $
2013 Q2
52 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,27 %
11.793
-1.100
-9 % -376.545 $
2013 Q2
52 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,23 %
13.885
+863
+7 % +239.419 $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,2 %
11.921
+1.163
+11 % +372.363 $
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,16 %
13.914
+1.033
+8 % +260.264 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,11 %
6.606
+455
+7 % +278.224 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RP
Riverwater Partners Milwaukee, Wisconsin 337 Mio. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Ameliora Wealth Management Zurich, Switzerland 337 Mio. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AU
AlphaGrep UK London 336 Mio. $ AUM
AFS
Amtrust Financial Services New York 336 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRCM
Northern Right Capital Management Darien, Connecticut 337 Mio. $ AUM 63,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Corundum Group Colorado Springs, Colorado 337 Mio. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJL
Shayne & Jacobs LLC Nashville, Tennessee 337 Mio. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bank OZK für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bank OZK 164 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Bank OZK investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sempra: 18.182 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf O'Reilly Automotive; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bank OZK im Q2 2026 war Sempra: 18.182 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Bank OZK hat seine Position in TJX Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bank OZK im Q2 2026 entfiel auf O'Reilly Automotive und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Bank OZK hat seine Position in Jacobs Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.930 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bank OZK machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
  • Bank OZK eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bank OZK stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 337 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bank OZK für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .