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Family Wealth Partners

Family Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 28,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss
+7,05 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,83 %
Position
125
Neu
16
Aufgestockt
51
Reduziert
25
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,03 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,7 Mio. $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+851.324 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+655.383 $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+601.679 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+2,66 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+436.624 $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+377.592 $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+356.764 $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+301.635 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,18 %
2 Finanzwesen 7,92 %
3 Technologie 1,66 %
4 Immobilien 1,25 %
5 Gesundheitswesen 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,3 Mrd. $
54 Mio. $ 16,33 %
325.040
+12.174
+4 % +2,03 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,08 %
355.300
+29.210
+9 % +1,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
LPLA-Symbol
3
LPL Financial
LPLA
22,3 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,66 %
61.247
-7.826
-11 % -2,66 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AVDV-Symbol
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,61 %
139.511
+4.601
+3 % +498.838 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,77 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,47 %
372.553
+16.613
+5 % +655.383 $
2023 Q4
11 Quartale
DUHP-Symbol
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
14 Mio. $ 4,24 %
334.583
+13.959
+4 % +585.478 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,04 %
113.571
+4.358
+4 % +543.446 $
2023 Q4
11 Quartale
IDEV-Symbol
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,03 %
148.939
+6.494
+5 % +592.034 $
2023 Q4
11 Quartale
DIHP-Symbol
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,57 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,02 %
395.211
+17.373
+5 % +601.679 $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,36 %
48.150
+876
+2 % +213.763 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
11 Mio. $ 3,33 %
29.480
+113
+0,4 % +42.351 $
2023 Q4
11 Quartale
DFSD-Symbol
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,3 %
235.289
+18.015
+8 % +851.324 $
2023 Q4
11 Quartale
VTIP-Symbol
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,52 %
169.724
+11.351
+7 % +562.962 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,32 %
27.047
-319
-1 % -94.991 $
2023 Q4
11 Quartale
PTL-Symbol
15
Inspire 500 ETF
PTL
871 Mio. $
6,93 Mio. $ 2,09 %
25.470
+539
+2 % +151.414 $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,49 Mio. $ 1,96 %
9.258
-97
-1 % -67.750 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,79 %
27.403
-287
-1 % -63.783 $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,31 %
48.409
+4.098
+9 % +396.949 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,15 %
54.002
-1.988
-4 % -142.611 $
2023 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,06 %
42.274
-258
-0,6 % -21.679 $
2023 Q4
11 Quartale
DLS-Symbol
21
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,93 %
35.293
-89
-0,3 % -7.761 $
2023 Q4
11 Quartale
TPIF-Symbol
22
Timothy Plan International ETF
TPIF
269 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,92 %
81.892
+1.395
+2 % +53.127 $
2025 Q3
4 Quartale
VSS-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,86 %
18.262
-169
-0,9 % -26.400 $
2023 Q4
11 Quartale
VPL-Symbol
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,23 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,84 %
24.057
-301
-1 % -34.232 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,83 %
61.978
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hidden Lake Asset Management
Hidden Lake Asset Management New York 332 Mio. $ AUM 233,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Family Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Family Wealth Partners 125 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Family Wealth Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 51 erhöht, 25 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 612 Aktien im Wert von 466.730 $. Der größte Verkauf betraf LPL Financial mit einem geschätzten Wert von 2,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Family Wealth Partners im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 612 Aktien im Wert von 466.730 $.
  • Family Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Family Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf LPL Financial und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Family Wealth Partners hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 436.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Family Wealth Partners machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Family Wealth Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Family Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Family Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .