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Wealthspan Partners Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,71 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+4,23 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,32 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+660.471 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+622.580 $
5
FELV-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
+443.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,44 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+378.873 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+298.172 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+252.059 $
5
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+246.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,26 %
2 Industrie 8,56 %
3 Technologie 4,5 %
4 Finanzwesen 1,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
39,2 Mio. $ 12,34 %
454.623
+2.277
+0,5 % +191.593 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
29,4 Mio. $ 9,28 %
135.058
+1.933
+1 % +403.646 $
2021 Q4
18 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
18 Mio. $ 5,68 %
28.433
-6
-0 % -3.475 $
2021 Q4
18 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
8,93 Mio. $ 2,81 %
118.207
-184
-0,2 % -15.619 $
2021 Q4
18 Quartale
VUSB-Symbol
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,78 %
177.091
+85.070
+92 % +4,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,78 %
111.507
-3.772
-3 % -298.172 $
2021 Q4
18 Quartale
DUSB-Symbol
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,74 %
171.441
+12.258
+8 % +622.580 $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,57 %
34.499
-1.650
-5 % -378.873 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,43 %
48.769
+1.226
+3 % +191.608 $
2021 Q4
18 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,29 %
159.569
+6.982
+5 % +318.490 $
2023 Q3
11 Quartale
DFAI-Symbol
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,29 %
175.753
-1.343
-0,8 % -55.272 $
2021 Q4
18 Quartale
EVSD-Symbol
12
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,1 %
130.753
+1.318
+1 % +67.254 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,02 %
201.757
+4.221
+2 % +133.909 $
2024 Q1
9 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,92 %
144.142
-34.025
-19 % -1,44 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,88 %
74.155
+4.723
+7 % +366.156 $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,88 %
43.353
-666
-2 % -87.944 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDF-Symbol
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,81 %
108.833
+12.569
+13 % +660.471 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,76 %
19.311
-95
-0,5 % -27.173 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,73 %
18.318
+152
+0,8 % +42.714 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,7 %
65.459
+5.087
+8 % +394.098 $
2023 Q3
11 Quartale
STIP-Symbol
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,59 %
49.432
+12.817
+35 % +1,32 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,52 %
85.481
+4.827
+6 % +272.629 $
2023 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,43 %
63.458
+1.565
+3 % +109.012 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,47 Mio. $ 1,41 %
11.989
-139
-1 % -56.240 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,4 %
4.184
-22
-0,5 % -19.326 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthspan Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 133 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Wealthspan Partners investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthspan Partners im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthspan Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Kinder Morgan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.059 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthspan Partners machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Wealthspan Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthspan Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .