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Wealthspan Partners Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,71 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+4,23 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,32 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+660.471 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+622.580 $
5
FELV-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
+443.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,44 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+378.873 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+298.172 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+252.059 $
5
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+246.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,26 %
2 Industrie 8,56 %
3 Technologie 4,5 %
4 Finanzwesen 1,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOFI-Symbol
76
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
597.553 $ 0,19 %
33.327
+3.880
+13 % +65.737 $
2024 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
77
Home Depot
HD
309 Mrd. $
571.993 $ 0,18 %
1.622
+11
+0,7 % +3.579 $
2021 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
78
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
558.375 $ 0,18 %
6.362
-335
-5 % -30.303 $
2024 Q1
9 Quartale
TSLA-Symbol
79
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
548.462 $ 0,17 %
1.304
-12
-0,9 % -4.773 $
2024 Q1
9 Quartale
OKE-Symbol
80
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
547.980 $ 0,17 %
6.303
-485
-7 % -42.721 $
2024 Q1
9 Quartale
VOT-Symbol
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
530.107 $ 0,17 %
1.731
+72
+4 % +20.769 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
521.854 $ 0,16 %
1.427
+169
+13 % +57.565 $
2021 Q4
18 Quartale
ICSH-Symbol
83
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
520.187 $ 0,16 %
10.284
+48
+0,5 % +2.426 $
2025 Q2
4 Quartale
PAVE-Symbol
84
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
479.491 $ 0,15 %
8.138
+160
+2 % +8.982 $
2021 Q4
18 Quartale
FELV-Symbol
85
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
464.846 $ 0,15 %
+11.595
Neu +443.777 $
2026 Q2
0 Quartale
BP-Symbol
86
BP
BP
129 Mrd. $
459.333 $ 0,14 %
12.431
+3.892
+46 % +170.773 $
2025 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
87
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
458.702 $ 0,14 %
3.130
-710
-18 % -128.675 $
2025 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
88
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
454.456 $ 0,14 %
1.216
+450
+59 % +140.887 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
89
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
425.331 $ 0,13 %
362
+125
+53 % +127.583 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
90
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
420.569 $ 0,13 %
7.381
– –
2024 Q4
6 Quartale
PHO-Symbol
91
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
408.424 $ 0,13 %
5.912
-1.762
-23 % -118.950 $
2021 Q4
18 Quartale
SO-Symbol
92
Southern Company
SO
105 Mrd. $
394.526 $ 0,12 %
4.122
+3
+0,1 % +282 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
394.002 $ 0,12 %
3.297
+1
+0 % +109 $
2025 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
384.980 $ 0,12 %
977
+54
+6 % +19.704 $
2025 Q2
4 Quartale
TRV-Symbol
95
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
383.269 $ 0,12 %
1.161
– –
2023 Q4
10 Quartale
ROL-Symbol
96
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
378.582 $ 0,12 %
9.070
– –
2023 Q3
11 Quartale
VOE-Symbol
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
373.662 $ 0,12 %
1.891
+261
+16 % +50.497 $
2021 Q4
18 Quartale
NVG-Symbol
98
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
364.838 $ 0,12 %
28.503
+125
+0,4 % +1.574 $
2024 Q2
8 Quartale
NLR-Symbol
99
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
362.441 $ 0,11 %
3.125
-7
-0,2 % -934 $
2025 Q3
3 Quartale
JSMD-Symbol
100
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
356.991 $ 0,11 %
3.526
-219
-6 % -20.115 $
2023 Q3
11 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthspan Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 133 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Wealthspan Partners investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthspan Partners im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthspan Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Kinder Morgan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.059 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthspan Partners machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Wealthspan Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthspan Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .