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Wealthspan Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+65.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$3349만
(+12%)
자금 흐름
+US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
133
신규
10
증가
66
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.26% |
| 2 | 산업재 | 8.56% |
| 3 | 정보기술 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 1.67% |
| 5 | 임의소비재 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$59.8만 | 0.19% |
33,327
+3,880
| +13% | +US$6.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
77
Home Depot
HD
US$3089억
| US$57.2만 | 0.18% |
1,622
+11
| +0.7% | +US$3.58천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
78
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$55.8만 | 0.18% |
6,362
-335
| -5% | -US$3.03만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
79
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$54.8만 | 0.17% |
1,304
-12
| -0.9% | -US$4.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
80
Oneok
OKE
US$588억
| US$54.8만 | 0.17% |
6,303
-485
| -7% | -US$4.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$53만 | 0.17% |
1,731
+72
| +4% | +US$2.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$52.2만 | 0.16% |
1,427
+169
| +13% | +US$5.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
83
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$52만 | 0.16% |
10,284
+48
| +0.5% | +US$2.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
84
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$47.9만 | 0.15% |
8,138
+160
| +2% | +US$8.98천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
85
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$46.5만 | 0.15% |
+11,595
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
BP
BP
US$1293억
| US$45.9만 | 0.14% |
12,431
+3,892
| +46% | +US$17.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$45.9만 | 0.14% |
3,130
-710
| -18% | -US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
88
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$45.4만 | 0.14% |
1,216
+450
| +59% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$42.5만 | 0.13% |
362
+125
| +53% | +US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
90
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$42.1만 | 0.13% |
7,381
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$40.8만 | 0.13% |
5,912
-1,762
| -23% | -US$11.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
92
Southern Company
SO
US$1049억
| US$39.5만 | 0.12% |
4,122
+3
| +0.1% | +US$282 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$39.4만 | 0.12% |
3,297
+1
| +0% | +US$109 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$38.5만 | 0.12% |
977
+54
| +6% | +US$1.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
95
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$38.3만 | 0.12% |
1,161
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
96
Rollins
ROL
US$161억
| US$37.9만 | 0.12% |
9,070
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$37.4만 | 0.12% |
1,891
+261
| +16% | +US$5.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
98
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$36.5만 | 0.12% |
28,503
+125
| +0.4% | +US$1.57천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
99
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$36.2만 | 0.11% |
3,125
-7
| -0.2% | -US$934 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
| US$35.7만 | 0.11% |
3,526
-219
| -6% | -US$2.01만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthspan Partners는 US$3.17억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$961만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, 11,595주를 보유했으며 가치는 US$46.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였습니다.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, US$46.5만 상당의 11,595주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthspan Partners로, 추정 증가액은 US$423만 규모예요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 46%를 차지해요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealthspan Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealthspan Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.