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Wealthspan Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+65.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$3349만
(+12%)
자금 흐름
+US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
133
신규
10
증가
66
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.26% |
| 2 | 산업재 | 8.56% |
| 3 | 정보기술 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 1.67% |
| 5 | 임의소비재 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$438만 | 1.38% |
18,048
-514
| -3% | -US$12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$393만 | 1.24% |
88,666
+5,978
| +7% | +US$25.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$289만 | 0.91% |
9,520
+98
| +1% | +US$2.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
29
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$9.6억
| US$269만 | 0.85% |
53,492
-4,904
| -8% | -US$24.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$254만 | 0.8% |
2,120
+9
| +0.4% | +US$9.2천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$219만 | 0.69% |
9,007
+8
| +0.1% | +US$1.86천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$214만 | 0.67% |
2,903
-26
| -0.9% | -US$1.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$203만 | 0.64% |
37,892
-824
| -2% | -US$5.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$196만 | 0.62% |
17,347
-149
| -0.9% | -US$1.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$192만 | 0.61% |
7,103
+150
| +2% | +US$4.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$189만 | 0.6% |
3,785
-166
| -4% | -US$7.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$185만 | 0.58% |
9,249
-444
| -5% | -US$9.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$173만 | 0.55% |
36,397
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$163만 | 0.51% |
2,180
-4
| -0.2% | -US$2.9천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
40
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$158만 | 0.5% |
42,384
+1,747
| +4% | +US$6.55만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.57억
| US$154만 | 0.49% |
30,784
+526
| +2% | +US$2.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$150만 | 0.47% |
27,758
+183
| +0.7% | +US$9.5천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$148만 | 0.47% |
20,155
+658
| +3% | +US$4.84만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$138만 | 0.43% |
7,196
+1,489
| +26% | +US$28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$131만 | 0.41% |
17,010
-273
| -2% | -US$2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$128만 | 0.4% |
20,754
+2,675
| +15% | +US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$127만 | 0.4% |
37,317
+22
| +0.1% | +US$745 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$122만 | 0.39% |
2,103
+425
| +25% | +US$17.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$121만 | 0.38% |
35,738
+615
| +2% | +US$2.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$118만 | 0.37% |
16,949
+177
| +1% | +US$1.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MWA
TF
GCA
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BIG
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GCM
PIA
Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthspan Partners는 US$3.17억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$961만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, 11,595주를 보유했으며 가치는 US$46.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였습니다.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, US$46.5만 상당의 11,595주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthspan Partners로, 추정 증가액은 US$423만 규모예요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 46%를 차지해요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealthspan Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealthspan Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.