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WP
Wealthspan Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.17億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
21.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+21.99%
3年間の予想リターン
+65.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.17億
運用資産残高の伸び率
+$3349万
(+12%)
資金フロー
+$961万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.71%
保有額
133
新規
10
買い増し
66
減少
36
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$423万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$132万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$66万 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$62.3万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$144万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$37.9万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$29.8万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$25.2万 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.26% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.56% |
| 3 | 情報技術 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $438万 | 1.38% |
18,048
-514
| -3% | -$12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $393万 | 1.24% |
88,666
+5,978
| +7% | +$25.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $289万 | 0.91% |
9,520
+98
| +1% | +$2.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
29
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
$9.6億
| $269万 | 0.85% |
53,492
-4,904
| -8% | -$24.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $254万 | 0.8% |
2,120
+9
| +0.4% | +$9,196 |
2021 Q4
18四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $219万 | 0.69% |
9,007
+8
| +0.1% | +$1,861 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $214万 | 0.67% |
2,903
-26
| -0.9% | -$1.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $203万 | 0.64% |
37,892
-824
| -2% | -$5.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $196万 | 0.62% |
17,347
-149
| -0.9% | -$1.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
McDonald's
MCD
$1719億
| $192万 | 0.61% |
7,103
+150
| +2% | +$4.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $189万 | 0.6% |
3,785
-166
| -4% | -$7.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $185万 | 0.58% |
9,249
-444
| -5% | -$9.13万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
CSX Corp
CSX
$902億
| $173万 | 0.55% |
36,397
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $163万 | 0.51% |
2,180
-4
| -0.2% | -$2,900 |
2022 Q2
16四半期
|
|
40
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $158万 | 0.5% |
42,384
+1,747
| +4% | +$6.55万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
41
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
$8.57億
| $154万 | 0.49% |
30,784
+526
| +2% | +$2.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $150万 | 0.47% |
27,758
+183
| +0.7% | +$9,528 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $148万 | 0.47% |
20,155
+658
| +3% | +$4.84万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $138万 | 0.43% |
7,196
+1,489
| +26% | +$28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $131万 | 0.41% |
17,010
-273
| -2% | -$2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $128万 | 0.4% |
20,754
+2,675
| +15% | +$15.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $127万 | 0.4% |
37,317
+22
| +0.1% | +$745 |
2023 Q3
11四半期
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $122万 | 0.39% |
2,103
+425
| +25% | +$17.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $121万 | 0.38% |
35,738
+615
| +2% | +$2.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
50
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $118万 | 0.37% |
16,949
+177
| +1% | +$1.18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
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Wealthspan Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersは133銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$2.84億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$961万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、保有株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を売却しました。
- Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$423万でした。
- Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を減らしました。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの46%を占めています。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wealthspan Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.17億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealthspan Partnersの 13F報告書 に基づいています。