で公開中です！
詳しく見る
WP
Wealthspan Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.17億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
21.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+21.99%
3年間の予想リターン
+65.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.17億
運用資産残高の伸び率
+$3349万
(+12%)
資金フロー
+$961万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.71%
保有額
133
新規
10
買い増し
66
減少
36
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$423万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$132万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$66万 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$62.3万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$144万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$37.9万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$29.8万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$25.2万 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.26% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.56% |
| 3 | 情報技術 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $59.8万 | 0.19% |
33,327
+3,880
| +13% | +$6.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
77
Home Depot
HD
$3089億
| $57.2万 | 0.18% |
1,622
+11
| +0.7% | +$3,579 |
2021 Q4
18四半期
|
|
78
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $55.8万 | 0.18% |
6,362
-335
| -5% | -$3.03万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
79
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $54.8万 | 0.17% |
1,304
-12
| -0.9% | -$4,773 |
2024 Q1
9四半期
|
|
80
Oneok
OKE
$588億
| $54.8万 | 0.17% |
6,303
-485
| -7% | -$4.27万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $53万 | 0.17% |
1,731
+72
| +4% | +$2.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $52.2万 | 0.16% |
1,427
+169
| +13% | +$5.76万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
83
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $52万 | 0.16% |
10,284
+48
| +0.5% | +$2,426 |
2025 Q2
4四半期
|
|
84
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $47.9万 | 0.15% |
8,138
+160
| +2% | +$8,982 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
85
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$35.1億
| $46.5万 | 0.15% |
+11,595
| 新規 | +$44.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
BP
BP
$1293億
| $45.9万 | 0.14% |
12,431
+3,892
| +46% | +$17.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
87
Oracle
ORCL
$3887億
| $45.9万 | 0.14% |
3,130
-710
| -18% | -$12.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
88
GE Aerospace
GE
$3256億
| $45.4万 | 0.14% |
1,216
+450
| +59% | +$14.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
GE Vernova
GEV
$2453億
| $42.5万 | 0.13% |
362
+125
| +53% | +$12.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
90
Bank of America
BAC
$3582億
| $42.1万 | 0.13% |
7,381
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
91
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $40.8万 | 0.13% |
5,912
-1,762
| -23% | -$11.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
92
Southern Company
SO
$1049億
| $39.5万 | 0.12% |
4,122
+3
| +0.1% | +$282 |
2021 Q4
18四半期
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $39.4万 | 0.12% |
3,297
+1
| +0% | +$109 |
2025 Q2
4四半期
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $38.5万 | 0.12% |
977
+54
| +6% | +$1.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
95
Travelers Companies
TRV
$812億
| $38.3万 | 0.12% |
1,161
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
96
Rollins
ROL
$161億
| $37.9万 | 0.12% |
9,070
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $37.4万 | 0.12% |
1,891
+261
| +16% | +$5.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
98
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $36.5万 | 0.12% |
28,503
+125
| +0.4% | +$1,574 |
2024 Q2
8四半期
|
|
99
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $36.2万 | 0.11% |
3,125
-7
| -0.2% | -$934 |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10億
| $35.7万 | 0.11% |
3,526
-219
| -6% | -$2.01万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Wealthspan Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersは133銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$2.84億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$961万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、保有株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を売却しました。
- Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$423万でした。
- Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を減らしました。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの46%を占めています。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wealthspan Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.17億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealthspan Partnersの 13F報告書 に基づいています。