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WP
Wealthspan Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.17億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
21.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+21.99%
3年間の予想リターン
+65.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.17億
運用資産残高の伸び率
+$3349万
(+12%)
資金フロー
+$961万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.71%
保有額
133
新規
10
買い増し
66
減少
36
解消
4
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$423万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$132万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$66万 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$62.3万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$144万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$37.9万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$29.8万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$25.2万 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.26% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 8.56% |
| 3 | 情報技術 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3916万 | 12.34% |
454,623
+2,277
| +0.5% | +$19.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2943万 | 9.28% |
135,058
+1,933
| +1% | +$40.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Deere & Co
DE
$1731億
| $1804万 | 5.68% |
28,433
-6
| -0% | -$3,475 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $893万 | 2.81% |
118,207
-184
| -0.2% | -$1.56万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $882万 | 2.78% |
177,091
+85,070
| +92% | +$423万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $881万 | 2.78% |
111,507
-3,772
| -3% | -$29.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $871万 | 2.74% |
171,441
+12,258
| +8% | +$62.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $816万 | 2.57% |
34,499
-1,650
| -5% | -$37.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $771万 | 2.43% |
48,769
+1,226
| +3% | +$19.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $726万 | 2.29% |
159,569
+6,982
| +5% | +$31.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $725万 | 2.29% |
175,753
-1,343
| -0.8% | -$5.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
$15.5億
| $665万 | 2.1% |
130,753
+1,318
| +1% | +$6.73万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $640万 | 2.02% |
201,757
+4,221
| +2% | +$13.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $608万 | 1.92% |
144,142
-34,025
| -19% | -$144万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $597万 | 1.88% |
74,155
+4,723
| +7% | +$36.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $596万 | 1.88% |
43,353
-666
| -2% | -$8.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $574万 | 1.81% |
108,833
+12,569
| +13% | +$66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $559万 | 1.76% |
19,311
-95
| -0.5% | -$2.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $550万 | 1.73% |
18,318
+152
| +0.8% | +$4.27万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $539万 | 1.7% |
65,459
+5,087
| +8% | +$39.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $505万 | 1.59% |
49,432
+12,817
| +35% | +$132万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $483万 | 1.52% |
85,481
+4,827
| +6% | +$27.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $452万 | 1.43% |
63,458
+1,565
| +3% | +$10.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $447万 | 1.41% |
11,989
-139
| -1% | -$5.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $446万 | 1.4% |
4,184
-22
| -0.5% | -$1.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Wealthspan Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersは133銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$2.84億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$961万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、保有株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を売却しました。
- Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、株数は11,595株、評価額は$46.5万でした。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$423万でした。
- Wealthspan Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$144万相当を減らしました。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealthspan Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの46%を占めています。
- Wealthspan Partnersは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wealthspan Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.17億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のWealthspan Partnersの 13F報告書 に基づいています。