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Wealthspan Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+65,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
36
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,26% |
| 2 | Industriais | 8,56% |
| 3 | Tecnologia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 1,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 39,2 mi | 12,34% |
454.623
+2.277
| +0,5% | +US$ 192 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 29,4 mi | 9,28% |
135.058
+1.933
| +1% | +US$ 404 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 18 mi | 5,68% |
28.433
-6
| -0% | -US$ 3,48 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 8,93 mi | 2,81% |
118.207
-184
| -0,2% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 8,82 mi | 2,78% |
177.091
+85.070
| +92% | +US$ 4,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 8,81 mi | 2,78% |
111.507
-3.772
| -3% | -US$ 298 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 8,71 mi | 2,74% |
171.441
+12.258
| +8% | +US$ 623 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,16 mi | 2,57% |
34.499
-1.650
| -5% | -US$ 379 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,71 mi | 2,43% |
48.769
+1.226
| +3% | +US$ 192 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 7,26 mi | 2,29% |
159.569
+6.982
| +5% | +US$ 318 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 7,25 mi | 2,29% |
175.753
-1.343
| -0,8% | -US$ 55,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,55 bi
| US$ 6,65 mi | 2,1% |
130.753
+1.318
| +1% | +US$ 67,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,4 mi | 2,02% |
201.757
+4.221
| +2% | +US$ 134 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 6,08 mi | 1,92% |
144.142
-34.025
| -19% | -US$ 1,44 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,97 mi | 1,88% |
74.155
+4.723
| +7% | +US$ 366 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,96 mi | 1,88% |
43.353
-666
| -2% | -US$ 87,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 5,74 mi | 1,81% |
108.833
+12.569
| +13% | +US$ 660 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,59 mi | 1,76% |
19.311
-95
| -0,5% | -US$ 27,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,5 mi | 1,73% |
18.318
+152
| +0,8% | +US$ 42,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,39 mi | 1,7% |
65.459
+5.087
| +8% | +US$ 394 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 5,05 mi | 1,59% |
49.432
+12.817
| +35% | +US$ 1,32 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,83 mi | 1,52% |
85.481
+4.827
| +6% | +US$ 273 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,52 mi | 1,43% |
63.458
+1.565
| +3% | +US$ 109 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,47 mi | 1,41% |
11.989
-139
| -1% | -US$ 56,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,46 mi | 1,4% |
4.184
-22
| -0,5% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWA
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Revisão da carteira de Wealthspan Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthspan Partners detinha 133 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 12% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Wealthspan Partners alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Wealthspan Partners no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
- Wealthspan Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,23 mi.
- A maior redução de Wealthspan Partners em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Wealthspan Partners encerrou totalmente sua posição em Kinder Morgan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Wealthspan Partners representam 46% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
- Wealthspan Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthspan Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthspan Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.