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WP
Wealthspan Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+65,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
36
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,26% |
| 2 | Industriais | 8,56% |
| 3 | Tecnologia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 1,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,38 mi | 1,38% |
18.048
-514
| -3% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,93 mi | 1,24% |
88.666
+5.978
| +7% | +US$ 256 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,89 mi | 0,91% |
9.520
+98
| +1% | +US$ 28,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
29
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$ 962 mi
| US$ 2,69 mi | 0,85% |
53.492
-4.904
| -8% | -US$ 247 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,54 mi | 0,8% |
2.120
+9
| +0,4% | +US$ 9,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,19 mi | 0,69% |
9.007
+8
| +0,1% | +US$ 1,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 2,14 mi | 0,67% |
2.903
-26
| -0,9% | -US$ 17,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,03 mi | 0,64% |
37.892
-824
| -2% | -US$ 54,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,96 mi | 0,62% |
17.347
-149
| -0,9% | -US$ 18,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,92 mi | 0,61% |
7.103
+150
| +2% | +US$ 43 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,89 mi | 0,6% |
3.785
-166
| -4% | -US$ 79,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,85 mi | 0,58% |
9.249
-444
| -5% | -US$ 91,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,55% |
36.397
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 1,63 mi | 0,51% |
2.180
-4
| -0,2% | -US$ 2,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
40
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,5% |
42.384
+1.747
| +4% | +US$ 65,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$ 857 mi
| US$ 1,54 mi | 0,49% |
30.784
+526
| +2% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,5 mi | 0,47% |
27.758
+183
| +0,7% | +US$ 9,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 1,48 mi | 0,47% |
20.155
+658
| +3% | +US$ 48,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,43% |
7.196
+1.489
| +26% | +US$ 280 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,31 mi | 0,41% |
17.010
-273
| -2% | -US$ 20 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,28 mi | 0,4% |
20.754
+2.675
| +15% | +US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 1,27 mi | 0,4% |
37.317
+22
| +0,1% | +US$ 745 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,22 mi | 0,39% |
2.103
+425
| +25% | +US$ 174 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,38% |
35.738
+615
| +2% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,18 mi | 0,37% |
16.949
+177
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWA
TF
GCA
MAM
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PIA
Revisão da carteira de Wealthspan Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthspan Partners detinha 133 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 12% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Wealthspan Partners alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Wealthspan Partners no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
- Wealthspan Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,23 mi.
- A maior redução de Wealthspan Partners em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Wealthspan Partners encerrou totalmente sua posição em Kinder Morgan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Wealthspan Partners representam 46% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
- Wealthspan Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthspan Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthspan Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.