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Wealthspan Partners Ativos da carteira

AUM US$ 317 mi Giro 10,53%
Retorno est. (1 ano) 21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+65,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital (%)
3,03%
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
36
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+US$ 4,23 mi
2
ícone de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$ 1,32 mi
3
ícone de FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+US$ 660 mil
4
ícone de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+US$ 623 mil
5
ícone de FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
+US$ 444 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$ 1,44 mi
2
ícone de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+US$ 379 mil
3
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 298 mil
4
ícone de KMI
Kinder Morgan
KMI
+US$ 252 mil
5
ícone de EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+US$ 247 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,26%
2 Bens industriais 8,56%
3 Tecnologia 4,5%
4 Financeiro 1,67%
5 Consumo discricionário 1,59%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de COPX
51
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,81 bi
US$ 1,16 mi 0,37%
15.124
+2.103
+16% +US$ 175 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de JNJ
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 626 bi
US$ 1,14 mi 0,36%
4.483
+90
+2% +US$ 21 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VHT
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
US$ 1,11 mi 0,35%
3.713
-45
-1% -US$ 12,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
54
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
US$ 1,01 mi 0,32%
4.225
+74
+2% +US$ 18,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de DFUS
55
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
US$ 992 mil 0,31%
12.104
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GOOGL
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,18 tri
US$ 928 mil 0,29%
2.596
+78
+3% +US$ 28,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de WFC
57
Wells Fargo
WFC
US$ 245 bi
US$ 919 mil 0,29%
11.120
+96
+0,9% +US$ 7,72 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de DUHP
58
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
US$ 895 mil 0,28%
21.456
-1.125
-5% -US$ 44,9 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de DFIV
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
US$ 894 mil 0,28%
16.551
-669
-4% -US$ 36,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GLD
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
US$ 870 mil 0,27%
2.362
-101
-4% -US$ 41,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de COP
61
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
US$ 850 mil 0,27%
8.180
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ABBV
62
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
US$ 845 mil 0,27%
3.359
-15
-0,4% -US$ 3,23 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IVV
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 837 mil 0,26%
1.117
+98
+10% +US$ 71,4 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de TRGP
64
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
US$ 825 mil 0,26%
3.078
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de VWO
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 807 mil 0,25%
13.522
+82
+0,6% +US$ 4,82 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de DFIS
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,76 bi
US$ 771 mil 0,24%
21.999
+830
+4% +US$ 29,7 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de HWM
67
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83,5 bi
US$ 769 mil 0,24%
2.862
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
68
ExxonMobil
XOM
US$ 721 bi
US$ 743 mil 0,23%
5.436
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de EVLN
69
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$ 1,67 bi
US$ 735 mil 0,23%
15.162
+207
+1% +US$ 10,1 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BCD
70
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 444 mi
US$ 697 mil 0,22%
20.402
+381
+2% +US$ 13,9 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de AXON
71
Axon Enterprise
AXON
US$ 32,2 bi
US$ 686 mil 0,22%
1.224
+102
+9% +US$ 42,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAE
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
US$ 658 mil 0,21%
16.370
+5.186
+46% +US$ 201 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de JPM
73
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
US$ 620 mil 0,2%
1.895
-20
-1% -US$ 6,21 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de HNI
74
HNI Corp
HNI
US$ 3,38 bi
US$ 609 mil 0,19%
15.059
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CW
75
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,3 bi
US$ 606 mil 0,19%
800
– –
2024 Q1
9 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut AUM de US$ 317 mi 21,26% Retorno est. (1 ano)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado AUM de US$ 317 mi 21,14% Retorno est. (1 ano)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York AUM de US$ 317 mi 35,41% Retorno est. (1 ano)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 317 mi 16,08% Retorno est. (1 ano)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware AUM de US$ 317 mi 23,92% Retorno est. (1 ano)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas AUM de US$ 318 mi 14,71% Retorno est. (1 ano)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey AUM de US$ 318 mi 18,51% Retorno est. (1 ano)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida AUM de US$ 317 mi 26,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealthspan Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Wealthspan Partners detinha 133 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 12% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Wealthspan Partners alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.

  • A maior compra de Wealthspan Partners no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
  • Wealthspan Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,23 mi.
  • A maior redução de Wealthspan Partners em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
  • Wealthspan Partners encerrou totalmente sua posição em Kinder Morgan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
  • As dez maiores posições de Wealthspan Partners representam 46% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
  • Wealthspan Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wealthspan Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthspan Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.