¡Ya estamos en !
Descubre más
WP
Wealthspan Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.71%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
36
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 660 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 623 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 379 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 298 k |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 252 k |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.26% |
| 2 | Industriales | 8.56% |
| 3 | Tecnología | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 1.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 1.16 M | 0.37% |
15,124
+2,103
| +16% | +USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.14 M | 0.36% |
4,483
+90
| +2% | +USD 21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.35% |
3,713
-45
| -1% | -USD 12.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.01 M | 0.32% |
4,225
+74
| +2% | +USD 18.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 992 k | 0.31% |
12,104
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 928 k | 0.29% |
2,596
+78
| +3% | +USD 28.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 919 k | 0.29% |
11,120
+96
| +0.9% | +USD 7.72 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 895 k | 0.28% |
21,456
-1,125
| -5% | -USD 44.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
59
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 894 k | 0.28% |
16,551
-669
| -4% | -USD 36.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 870 k | 0.27% |
2,362
-101
| -4% | -USD 41.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 850 k | 0.27% |
8,180
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 845 k | 0.27% |
3,359
-15
| -0.4% | -USD 3.23 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 837 k | 0.26% |
1,117
+98
| +10% | +USD 71.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 825 k | 0.26% |
3,078
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 807 k | 0.25% |
13,522
+82
| +0.6% | +USD 4.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 771 k | 0.24% |
21,999
+830
| +4% | +USD 29.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 769 k | 0.24% |
2,862
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 743 k | 0.23% |
5,436
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1673 M
| USD 735 k | 0.23% |
15,162
+207
| +1% | +USD 10.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 448 M
| USD 697 k | 0.22% |
20,402
+381
| +2% | +USD 13.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 686 k | 0.22% |
1,224
+102
| +9% | +USD 42.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 658 k | 0.21% |
16,370
+5,186
| +46% | +USD 201 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 620 k | 0.2% |
1,895
-20
| -1% | -USD 6.21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
HNI Corp
HNI
USD 3382 M
| USD 609 k | 0.19% |
15,059
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
75
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 606 k | 0.19% |
800
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Revisión del portafolio de Wealthspan Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthspan Partners mantenía 133 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 12% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Wealthspan Partners destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones con un valor de USD 465 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Wealthspan Partners en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones por un valor de USD 465 k.
- Wealthspan Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.23 M.
- La mayor reducción de Wealthspan Partners durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Wealthspan Partners cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthspan Partners representan 46% de su cartera de USD 317 M en T2 2026.
- Wealthspan Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthspan Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Wealthspan Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.