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Wealthspan Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.71%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
36
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 660 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 623 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 379 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 298 k |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 252 k |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.26% |
| 2 | Industriales | 8.56% |
| 3 | Tecnología | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 1.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 349 k | 0.11% |
10,031
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1676 M
| USD 345 k | 0.11% |
13,197
+310
| +2% | +USD 7.97 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
Ondas Inc
ONDS
USD 3552 M
| USD 338 k | 0.11% |
41,000
+1,870
| +5% | +USD 18.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 328 k | 0.1% |
2,981
-78
| -3% | -USD 8.44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 318 k | 0.1% |
926
+10
| +1% | +USD 3.34 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
106
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 318 k | 0.1% |
340
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
107
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8560 M
| USD 316 k | 0.1% |
+2,369
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 303 k | 0.1% |
+5,740
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 301 k | 0.09% |
+882
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 292 k | 0.09% |
6,286
-2,616
| -29% | -USD 140 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 279 k | 0.09% |
535
-232
| -30% | -USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
112
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.2 mil M
| USD 275 k | 0.09% |
+419
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 275 k | 0.09% |
1,625
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
114
Global X Uranium ETF
URA
USD 4941 M
| USD 259 k | 0.08% |
5,927
+1,220
| +26% | +USD 61.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1692 M
| USD 256 k | 0.08% |
26,749
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Consolidated Edison
ED
USD 41.4 mil M
| USD 256 k | 0.08% |
2,311
+6
| +0.3% | +USD 652 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 238 k | 0.08% |
694
+6
| +0.9% | +USD 1.93 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3803 M
| USD 233 k | 0.07% |
21,599
+27
| +0.1% | +USD 288 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
119
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 228 k | 0.07% |
1,556
-5
| -0.3% | -USD 728 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
BHP
BHP
USD 208 mil M
| USD 224 k | 0.07% |
+2,683
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 218 k | 0.07% |
2,406
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 217 k | 0.07% |
+1,323
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
West Bancorporation
WTBA
USD 501 M
| USD 212 k | 0.07% |
+8,000
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 212 k | 0.07% |
1,566
+2
| +0.1% | +USD 299 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.5 mil M
| USD 212 k | 0.07% |
4,808
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MWA
TF
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
NC
Revisión del portafolio de Wealthspan Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthspan Partners mantenía 133 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 12% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Wealthspan Partners destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones con un valor de USD 465 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Wealthspan Partners en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones por un valor de USD 465 k.
- Wealthspan Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.23 M.
- La mayor reducción de Wealthspan Partners durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Wealthspan Partners cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthspan Partners representan 46% de su cartera de USD 317 M en T2 2026.
- Wealthspan Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthspan Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Wealthspan Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.