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Wealthspan Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+65.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$3349만
(+12%)
자금 흐름
+US$961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.71%
보유액
133
신규
10
증가
66
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.26% |
| 2 | 산업재 | 8.56% |
| 3 | 정보기술 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 1.67% |
| 5 | 임의소비재 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$34.9만 | 0.11% |
10,031
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
102
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5억
| US$34.5만 | 0.11% |
13,197
+310
| +2% | +US$7.97천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
103
Ondas Inc
ONDS
US$35.4억
| US$33.8만 | 0.11% |
41,000
+1,870
| +5% | +US$1.85만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$32.8만 | 0.1% |
2,981
-78
| -3% | -US$8.44천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
105
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545억
| US$31.8만 | 0.1% |
926
+10
| +1% | +US$3.34천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
106
Costco
COST
US$4396억
| US$31.8만 | 0.1% |
340
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
107
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.9억
| US$31.6만 | 0.1% |
+2,369
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$130억
| US$30.3만 | 0.1% |
+5,740
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
US$2855억
| US$30.1만 | 0.09% |
+882
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
SLB Ltd
SLB
US$727억
| US$29.2만 | 0.09% |
6,286
-2,616
| -29% | -US$14만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
111
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$27.9만 | 0.09% |
535
-232
| -30% | -US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
112
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$668억
| US$27.5만 | 0.09% |
+419
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$1169억
| US$27.5만 | 0.09% |
1,625
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
114
Global X Uranium ETF
URA
US$49.6억
| US$25.9만 | 0.08% |
5,927
+1,220
| +26% | +US$6.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$25.6만 | 0.08% |
26,749
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
116
Consolidated Edison
ED
US$407억
| US$25.6만 | 0.08% |
2,311
+6
| +0.3% | +US$652 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
117
Visa
V
US$7564억
| US$23.8만 | 0.08% |
694
+6
| +0.9% | +US$1.93천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
118
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.5억
| US$23.3만 | 0.07% |
21,599
+27
| +0.1% | +US$288 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
119
Procter & Gamble
PG
US$3670억
| US$22.8만 | 0.07% |
1,556
-5
| -0.3% | -US$728 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
120
BHP
BHP
US$2095억
| US$22.4만 | 0.07% |
+2,683
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Abbott
ABT
US$1795억
| US$21.8만 | 0.07% |
2,406
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965억
| US$21.7만 | 0.07% |
+1,323
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
West Bancorporation
WTBA
US$4.97억
| US$21.2만 | 0.07% |
+8,000
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
PepsiCo
PEP
US$1805억
| US$21.2만 | 0.07% |
1,566
+2
| +0.1% | +US$299 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
CenterPoint Energy
CNP
US$263억
| US$21.2만 | 0.07% |
4,808
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthspan Partners는 US$3.17억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$961만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, 11,595주를 보유했으며 가치는 US$46.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였습니다.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, US$46.5만 상당의 11,595주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthspan Partners로, 추정 증가액은 US$423만 규모예요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthspan Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 46%를 차지해요.
- Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealthspan Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealthspan Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.