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WP
Wealthspan Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
21,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+21,99%
Retorno est. (3 anos)
+65,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,71%
Posição
133
Nova
10
Aumentada
66
Reduzida
36
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,26% |
| 2 | Bens industriais | 8,56% |
| 3 | Tecnologia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 1,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 349 mil | 0,11% |
10.031
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,68 bi
| US$ 345 mil | 0,11% |
13.197
+310
| +2% | +US$ 7,97 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,55 bi
| US$ 338 mil | 0,11% |
41.000
+1.870
| +5% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 328 mil | 0,1% |
2.981
-78
| -3% | -US$ 8,44 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
105
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 318 mil | 0,1% |
926
+10
| +1% | +US$ 3,34 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
106
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 318 mil | 0,1% |
340
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
107
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,56 bi
| US$ 316 mil | 0,1% |
+2.369
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 303 mil | 0,1% |
+5.740
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 301 mil | 0,09% |
+882
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 292 mil | 0,09% |
6.286
-2.616
| -29% | -US$ 140 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
111
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 279 mil | 0,09% |
535
-232
| -30% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
112
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,2 bi
| US$ 275 mil | 0,09% |
+419
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 275 mil | 0,09% |
1.625
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
114
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,94 bi
| US$ 259 mil | 0,08% |
5.927
+1.220
| +26% | +US$ 61,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,69 bi
| US$ 256 mil | 0,08% |
26.749
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 256 mil | 0,08% |
2.311
+6
| +0,3% | +US$ 652 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 238 mil | 0,08% |
694
+6
| +0,9% | +US$ 1,93 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,8 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
21.599
+27
| +0,1% | +US$ 288 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
119
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 228 mil | 0,07% |
1.556
-5
| -0,3% | -US$ 728 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
120
BHP
BHP
US$ 208 bi
| US$ 224 mil | 0,07% |
+2.683
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 218 mil | 0,07% |
2.406
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 217 mil | 0,07% |
+1.323
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
West Bancorporation
WTBA
US$ 501 mi
| US$ 212 mil | 0,07% |
+8.000
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
1.566
+2
| +0,1% | +US$ 299 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,5 bi
| US$ 212 mil | 0,07% |
4.808
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MWA
TF
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
NC
Revisão da carteira de Wealthspan Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthspan Partners detinha 133 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 12% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Wealthspan Partners alocou US$ 9,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 66 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Wealthspan Partners no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 ações no valor de US$ 465 mil.
- Wealthspan Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,23 mi.
- A maior redução de Wealthspan Partners em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Wealthspan Partners encerrou totalmente sua posição em Kinder Morgan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Wealthspan Partners representam 46% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
- Wealthspan Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthspan Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthspan Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.