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Wealthspan Partners 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+65.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$3349萬
(+12%)
資金流向
+US$961萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.71%
持股
133
新
10
增持
66
減碼
36
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.26% |
| 2 | 工業 | 8.56% |
| 3 | 資訊科技 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$34.9萬 | 0.11% |
10,031
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
102
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17億
| US$34.5萬 | 0.11% |
13,197
+310
| +2% | +US$7,968 |
2024 Q2
8個季度
|
|
103
Ondas Inc
ONDS
US$36.3億
| US$33.8萬 | 0.11% |
41,000
+1,870
| +5% | +US$1.85萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
104
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$32.8萬 | 0.1% |
2,981
-78
| -3% | -US$8,440 |
2021 Q4
18個季度
|
|
105
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543億
| US$31.8萬 | 0.1% |
926
+10
| +1% | +US$3,336 |
2024 Q1
9個季度
|
|
106
Costco
COST
US$4449億
| US$31.8萬 | 0.1% |
340
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
107
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.5億
| US$31.6萬 | 0.1% |
+2,369
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$30.3萬 | 0.1% |
+5,740
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
US$3191億
| US$30.1萬 | 0.09% |
+882
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
110
SLB Ltd
SLB
US$774億
| US$29.2萬 | 0.09% |
6,286
-2,616
| -29% | -US$14萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
111
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453億
| US$27.9萬 | 0.09% |
535
-232
| -30% | -US$11.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
112
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$678億
| US$27.5萬 | 0.09% |
+419
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$1154億
| US$27.5萬 | 0.09% |
1,625
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
114
Global X Uranium ETF
URA
US$48.4億
| US$25.9萬 | 0.08% |
5,927
+1,220
| +26% | +US$6.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
115
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.9億
| US$25.6萬 | 0.08% |
26,749
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
116
Consolidated Edison
ED
US$426億
| US$25.6萬 | 0.08% |
2,311
+6
| +0.3% | +US$652 |
2024 Q1
9個季度
|
|
117
Visa
V
US$7579億
| US$23.8萬 | 0.08% |
694
+6
| +0.9% | +US$1,926 |
2021 Q4
18個季度
|
|
118
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.2億
| US$23.3萬 | 0.07% |
21,599
+27
| +0.1% | +US$288 |
2024 Q1
9個季度
|
|
119
Procter & Gamble
PG
US$3704億
| US$22.8萬 | 0.07% |
1,556
-5
| -0.3% | -US$728 |
2024 Q1
9個季度
|
|
120
BHP
BHP
US$2006億
| US$22.4萬 | 0.07% |
+2,683
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
Abbott
ABT
US$1802億
| US$21.8萬 | 0.07% |
2,406
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965億
| US$21.7萬 | 0.07% |
+1,323
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
West Bancorporation
WTBA
US$5.22億
| US$21.2萬 | 0.07% |
+8,000
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
PepsiCo
PEP
US$1843億
| US$21.2萬 | 0.07% |
1,566
+2
| +0.1% | +US$299 |
2021 Q4
18個季度
|
|
125
CenterPoint Energy
CNP
US$270億
| US$21.2萬 | 0.07% |
4,808
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Wealthspan Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthspan Partners持有133個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$2.84億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Wealthspan Partners在2026年第2季投入US$961萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共11,595股，價值US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共買進11,595股，價值US$46.5萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$423萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners於2026年第2季完全出清Kinder Morgan，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第2季，Wealthspan Partners的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占46%。
- Wealthspan Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Wealthspan Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.17億。
根據Wealthspan Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。