我們已在上線！
進一步了解
WP
Wealthspan Partners 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+65.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$3349萬
(+12%)
資金流向
+US$961萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.71%
持股
133
新
10
增持
66
減碼
36
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.26% |
| 2 | 工業 | 8.56% |
| 3 | 科技 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3916萬 | 12.34% |
454,623
+2,277
| +0.5% | +US$19.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2943萬 | 9.28% |
135,058
+1,933
| +1% | +US$40.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1804萬 | 5.68% |
28,433
-6
| -0% | -US$3,475 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$893萬 | 2.81% |
118,207
-184
| -0.2% | -US$1.56萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$882萬 | 2.78% |
177,091
+85,070
| +92% | +US$423萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$881萬 | 2.78% |
111,507
-3,772
| -3% | -US$29.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$871萬 | 2.74% |
171,441
+12,258
| +8% | +US$62.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$816萬 | 2.57% |
34,499
-1,650
| -5% | -US$37.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$771萬 | 2.43% |
48,769
+1,226
| +3% | +US$19.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$726萬 | 2.29% |
159,569
+6,982
| +5% | +US$31.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$725萬 | 2.29% |
175,753
-1,343
| -0.8% | -US$5.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$665萬 | 2.1% |
130,753
+1,318
| +1% | +US$6.73萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$640萬 | 2.02% |
201,757
+4,221
| +2% | +US$13.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$608萬 | 1.92% |
144,142
-34,025
| -19% | -US$144萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$597萬 | 1.88% |
74,155
+4,723
| +7% | +US$36.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$596萬 | 1.88% |
43,353
-666
| -2% | -US$8.79萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$574萬 | 1.81% |
108,833
+12,569
| +13% | +US$66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$559萬 | 1.76% |
19,311
-95
| -0.5% | -US$2.72萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$550萬 | 1.73% |
18,318
+152
| +0.8% | +US$4.27萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$539萬 | 1.7% |
65,459
+5,087
| +8% | +US$39.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$505萬 | 1.59% |
49,432
+12,817
| +35% | +US$132萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$483萬 | 1.52% |
85,481
+4,827
| +6% | +US$27.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$452萬 | 1.43% |
63,458
+1,565
| +3% | +US$10.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$447萬 | 1.41% |
11,989
-139
| -1% | -US$5.62萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$446萬 | 1.4% |
4,184
-22
| -0.5% | -US$1.93萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Wealthspan Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthspan Partners持有133個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$2.84億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Wealthspan Partners在2026年第2季投入US$961萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共11,595股，價值US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共買進11,595股，價值US$46.5萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$423萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners於2026年第2季完全出清Kinder Morgan，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第2季，Wealthspan Partners的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占46%。
- Wealthspan Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Wealthspan Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.17億。
根據Wealthspan Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。