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Wealthspan Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.71%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
36
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 660 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 623 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 379 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 298 k |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 252 k |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.26% |
| 2 | Industriales | 8.56% |
| 3 | Tecnología | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 1.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 39.2 M | 12.34% |
454,623
+2,277
| +0.5% | +USD 192 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 29.4 M | 9.28% |
135,058
+1,933
| +1% | +USD 404 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 18 M | 5.68% |
28,433
-6
| -0% | -USD 3.48 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 8.93 M | 2.81% |
118,207
-184
| -0.2% | -USD 15.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 8.82 M | 2.78% |
177,091
+85,070
| +92% | +USD 4.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 8.81 M | 2.78% |
111,507
-3,772
| -3% | -USD 298 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 8.71 M | 2.74% |
171,441
+12,258
| +8% | +USD 623 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.16 M | 2.57% |
34,499
-1,650
| -5% | -USD 379 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.71 M | 2.43% |
48,769
+1,226
| +3% | +USD 192 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.26 M | 2.29% |
159,569
+6,982
| +5% | +USD 318 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 7.25 M | 2.29% |
175,753
-1,343
| -0.8% | -USD 55.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
| USD 6.65 M | 2.1% |
130,753
+1,318
| +1% | +USD 67.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.4 M | 2.02% |
201,757
+4,221
| +2% | +USD 134 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 6.08 M | 1.92% |
144,142
-34,025
| -19% | -USD 1.44 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.97 M | 1.88% |
74,155
+4,723
| +7% | +USD 366 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.96 M | 1.88% |
43,353
-666
| -2% | -USD 87.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 5.74 M | 1.81% |
108,833
+12,569
| +13% | +USD 660 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.59 M | 1.76% |
19,311
-95
| -0.5% | -USD 27.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.5 M | 1.73% |
18,318
+152
| +0.8% | +USD 42.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 5.39 M | 1.7% |
65,459
+5,087
| +8% | +USD 394 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 5.05 M | 1.59% |
49,432
+12,817
| +35% | +USD 1.32 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.83 M | 1.52% |
85,481
+4,827
| +6% | +USD 273 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.52 M | 1.43% |
63,458
+1,565
| +3% | +USD 109 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.47 M | 1.41% |
11,989
-139
| -1% | -USD 56.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.46 M | 1.4% |
4,184
-22
| -0.5% | -USD 19.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Revisión del portafolio de Wealthspan Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthspan Partners mantenía 133 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 12% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Wealthspan Partners destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones con un valor de USD 465 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Wealthspan Partners en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones por un valor de USD 465 k.
- Wealthspan Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.23 M.
- La mayor reducción de Wealthspan Partners durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Wealthspan Partners cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthspan Partners representan 46% de su cartera de USD 317 M en T2 2026.
- Wealthspan Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthspan Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Wealthspan Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.