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Wealthspan Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.71%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
36
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 660 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 623 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 379 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 298 k |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 252 k |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.26% |
| 2 | Industriales | 8.56% |
| 3 | Tecnología | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 1.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 598 k | 0.19% |
33,327
+3,880
| +13% | +USD 65.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 572 k | 0.18% |
1,622
+11
| +0.7% | +USD 3.58 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 558 k | 0.18% |
6,362
-335
| -5% | -USD 30.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 548 k | 0.17% |
1,304
-12
| -0.9% | -USD 4.77 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 548 k | 0.17% |
6,303
-485
| -7% | -USD 42.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 530 k | 0.17% |
1,731
+72
| +4% | +USD 20.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 522 k | 0.16% |
1,427
+169
| +13% | +USD 57.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
83
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 520 k | 0.16% |
10,284
+48
| +0.5% | +USD 2.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 479 k | 0.15% |
8,138
+160
| +2% | +USD 8.98 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
85
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 465 k | 0.15% |
+11,595
| Nuevas | +USD 444 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 459 k | 0.14% |
12,431
+3,892
| +46% | +USD 171 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 459 k | 0.14% |
3,130
-710
| -18% | -USD 129 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
88
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 454 k | 0.14% |
1,216
+450
| +59% | +USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 425 k | 0.13% |
362
+125
| +53% | +USD 128 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 421 k | 0.13% |
7,381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 408 k | 0.13% |
5,912
-1,762
| -23% | -USD 119 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 395 k | 0.12% |
4,122
+3
| +0.1% | +USD 282 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 394 k | 0.12% |
3,297
+1
| +0% | +USD 109 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 385 k | 0.12% |
977
+54
| +6% | +USD 19.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 383 k | 0.12% |
1,161
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 379 k | 0.12% |
9,070
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 374 k | 0.12% |
1,891
+261
| +16% | +USD 50.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
98
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 365 k | 0.12% |
28,503
+125
| +0.4% | +USD 1.57 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 362 k | 0.11% |
3,125
-7
| -0.2% | -USD 934 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
| USD 357 k | 0.11% |
3,526
-219
| -6% | -USD 20.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Revisión del portafolio de Wealthspan Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthspan Partners mantenía 133 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 12% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Wealthspan Partners destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones con un valor de USD 465 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Wealthspan Partners en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones por un valor de USD 465 k.
- Wealthspan Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.23 M.
- La mayor reducción de Wealthspan Partners durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Wealthspan Partners cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthspan Partners representan 46% de su cartera de USD 317 M en T2 2026.
- Wealthspan Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthspan Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Wealthspan Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.