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Wealthspan Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
21.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.71%
Posición
133
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
36
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 660 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 623 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 379 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 298 k |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 252 k |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.26% |
| 2 | Industriales | 8.56% |
| 3 | Tecnología | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 1.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.38 M | 1.38% |
18,048
-514
| -3% | -USD 120 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.93 M | 1.24% |
88,666
+5,978
| +7% | +USD 256 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.89 M | 0.91% |
9,520
+98
| +1% | +USD 28.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
29
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 962 M
| USD 2.69 M | 0.85% |
53,492
-4,904
| -8% | -USD 247 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.54 M | 0.8% |
2,120
+9
| +0.4% | +USD 9.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.19 M | 0.69% |
9,007
+8
| +0.1% | +USD 1.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.14 M | 0.67% |
2,903
-26
| -0.9% | -USD 17.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.03 M | 0.64% |
37,892
-824
| -2% | -USD 54.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.96 M | 0.62% |
17,347
-149
| -0.9% | -USD 18.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.92 M | 0.61% |
7,103
+150
| +2% | +USD 43 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.89 M | 0.6% |
3,785
-166
| -4% | -USD 79.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.85 M | 0.58% |
9,249
-444
| -5% | -USD 91.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.55% |
36,397
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.63 M | 0.51% |
2,180
-4
| -0.2% | -USD 2.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
40
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 1.58 M | 0.5% |
42,384
+1,747
| +4% | +USD 65.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
USD 857 M
| USD 1.54 M | 0.49% |
30,784
+526
| +2% | +USD 26.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.47% |
27,758
+183
| +0.7% | +USD 9.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 1.48 M | 0.47% |
20,155
+658
| +3% | +USD 48.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.43% |
7,196
+1,489
| +26% | +USD 280 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.31 M | 0.41% |
17,010
-273
| -2% | -USD 20 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.28 M | 0.4% |
20,754
+2,675
| +15% | +USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 1.27 M | 0.4% |
37,317
+22
| +0.1% | +USD 745 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.22 M | 0.39% |
2,103
+425
| +25% | +USD 174 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.38% |
35,738
+615
| +2% | +USD 20.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.18 M | 0.37% |
16,949
+177
| +1% | +USD 11.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
MWA
TF
GCA
MAM
BIG
MWA
GCM
PIA
Revisión del portafolio de Wealthspan Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthspan Partners mantenía 133 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 12% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Wealthspan Partners destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones con un valor de USD 465 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Wealthspan Partners en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,595 acciones por un valor de USD 465 k.
- Wealthspan Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.23 M.
- La mayor reducción de Wealthspan Partners durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Wealthspan Partners cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthspan Partners representan 46% de su cartera de USD 317 M en T2 2026.
- Wealthspan Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthspan Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Wealthspan Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.