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Wealthspan Partners Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,71 %
Position
133
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+4,23 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,32 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+660.471 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+622.580 $
5
FELV-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
+443.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,44 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+378.873 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+298.172 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+252.059 $
5
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+246.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,26 %
2 Industrie 8,56 %
3 Technologie 4,5 %
4 Finanzwesen 1,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,38 %
18.048
-514
-3 % -119.726 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,24 %
88.666
+5.978
+7 % +255.757 $
2023 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,91 %
9.520
+98
+1 % +28.085 $
2021 Q4
18 Quartale
EVSM-Symbol
29
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
962 Mio. $
2,69 Mio. $ 0,85 %
53.492
-4.904
-8 % -246.760 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,8 %
2.120
+9
+0,4 % +9.196 $
2021 Q4
18 Quartale
VBR-Symbol
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,69 %
9.007
+8
+0,1 % +1.861 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,67 %
2.903
-26
-0,9 % -17.889 $
2021 Q4
18 Quartale
SLV-Symbol
33
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,64 %
37.892
-824
-2 % -54.633 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,62 %
17.347
-149
-0,9 % -18.497 $
2021 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
35
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,61 %
7.103
+150
+2 % +43.012 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,6 %
3.785
-166
-4 % -79.805 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
37
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,58 %
9.249
-444
-5 % -91.289 $
2023 Q2
12 Quartale
CSX-Symbol
38
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,55 %
36.397
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,51 %
2.180
-4
-0,2 % -2.900 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIC-Symbol
40
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,5 %
42.384
+1.747
+4 % +65.528 $
2023 Q3
11 Quartale
EVMO-Symbol
41
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
857 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,49 %
30.784
+526
+2 % +26.451 $
2025 Q4
2 Quartale
PRF-Symbol
42
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,47 %
27.758
+183
+0,7 % +9.528 $
2021 Q4
18 Quartale
MLPX-Symbol
43
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,47 %
20.155
+658
+3 % +48.378 $
2024 Q2
8 Quartale
GRID-Symbol
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,43 %
7.196
+1.489
+26 % +279.662 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,41 %
17.010
-273
-2 % -20.031 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPQ-Symbol
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,4 %
20.754
+2.675
+15 % +158.735 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
47
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,4 %
37.317
+22
+0,1 % +745 $
2023 Q3
11 Quartale
AMD-Symbol
48
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,39 %
2.103
+425
+25 % +174.246 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,38 %
35.738
+615
+2 % +20.379 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAT-Symbol
50
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,37 %
16.949
+177
+1 % +11.828 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthspan Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 133 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Wealthspan Partners investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Core Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthspan Partners im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.595 Aktien im Wert von 464.846 $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthspan Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Wealthspan Partners hat seine Position in Kinder Morgan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.059 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthspan Partners machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Wealthspan Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthspan Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .