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Wealthspan Partners Portfolio-Positionen
AUM
331 Mio. $
Umschlag
10,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,05 %
Position
71
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+854.589 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+794.457 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+462.920 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+436.819 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+425.918 $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+366.604 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+352.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,06 % |
| 2 | Industrie | 7,23 % |
| 3 | Technologie | 6,58 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 14,59 % |
380.094
+19.338
| +5 % | +794.457 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 11,4 % |
83.669
+13.948
| +20 % | +1,97 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 8,52 % |
57.467
-2.870
| -5 % | -436.819 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
4
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 6,7 % |
21.654
+927
| +4 % | +341.290 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 4,86 % |
166.321
+11.788
| +8 % | +361.064 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 4,72 % |
75.715
+68
| +0,1 % | +4.500 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 3,97 % |
84.935
-735
| -0,9 % | -36.283 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,4 Mio. $ | 3,51 % |
13.222
+466
| +4 % | +126.474 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 3,45 % |
97.388
+4.661
| +5 % | +165.811 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 3,33 % |
22.229
-26
| -0,1 % | -4.067 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 2,78 % |
19.660
-112
| -0,6 % | -16.961 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,7 % |
33.384
+2.080
| +7 % | +112.384 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
13
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,68 % |
6.569
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,42 % |
7.821
-159
| -2 % | -30.704 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,33 % |
12.641
+7.886
| +166 % | +854.589 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,33 % |
12.670
+3.611
| +40 % | +372.816 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,1 % |
+2.807
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,06 % |
6.848
+467
| +7 % | +76.582 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,06 % |
15.283
-867
| -5 % | -62.274 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 940.000 $ | 0,97 % |
31.710
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
23,7 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,95 % |
49.302
+5.741
| +13 % | +119.718 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,9 % |
4.903
-49
| -1 % | -8.730 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
462 Mrd. $
| 760.000 $ | 0,79 % |
2.711
+953
| +54 % | +295.738 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,78 % |
8.125
+401
| +5 % | +39.879 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,75 % |
9.520
-5.543
| -37 % | -425.918 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCMS
CSNH
Portfolio-Rückblick von Wealthspan Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Wealthspan Partners 71 Positionen im Wert von 96,8 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Wealthspan Partners investierte 4,25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 2.807 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 436.819 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthspan Partners im Q2 2022 war iShares Core S&P 500 ETF: 2.807 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Wealthspan Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthspan Partners im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 436.819 $.
- Wealthspan Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthspan Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,8 Mio. $ aus.
- Wealthspan Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Wealthspan Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 96,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .