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Wealthspan Partners 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+65.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$3349萬
(+12%)
資金流向
+US$961萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.71%
持股
133
新
10
增持
66
減碼
36
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.26% |
| 2 | 工業 | 8.56% |
| 3 | 資訊科技 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$438萬 | 1.38% |
18,048
-514
| -3% | -US$12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$393萬 | 1.24% |
88,666
+5,978
| +7% | +US$25.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$289萬 | 0.91% |
9,520
+98
| +1% | +US$2.81萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
29
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$9.6億
| US$269萬 | 0.85% |
53,492
-4,904
| -8% | -US$24.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$254萬 | 0.8% |
2,120
+9
| +0.4% | +US$9,196 |
2021 Q4
18個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$219萬 | 0.69% |
9,007
+8
| +0.1% | +US$1,861 |
2021 Q4
18個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$214萬 | 0.67% |
2,903
-26
| -0.9% | -US$1.79萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$203萬 | 0.64% |
37,892
-824
| -2% | -US$5.46萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$196萬 | 0.62% |
17,347
-149
| -0.9% | -US$1.85萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$192萬 | 0.61% |
7,103
+150
| +2% | +US$4.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$189萬 | 0.6% |
3,785
-166
| -4% | -US$7.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$185萬 | 0.58% |
9,249
-444
| -5% | -US$9.13萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
38
CSX Corp
CSX
US$897億
| US$173萬 | 0.55% |
36,397
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$163萬 | 0.51% |
2,180
-4
| -0.2% | -US$2,900 |
2022 Q2
16個季度
|
|
40
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$158萬 | 0.5% |
42,384
+1,747
| +4% | +US$6.55萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
41
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.54億
| US$154萬 | 0.49% |
30,784
+526
| +2% | +US$2.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$150萬 | 0.47% |
27,758
+183
| +0.7% | +US$9,528 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1億
| US$148萬 | 0.47% |
20,155
+658
| +3% | +US$4.84萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
44
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$115億
| US$138萬 | 0.43% |
7,196
+1,489
| +26% | +US$28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$131萬 | 0.41% |
17,010
-273
| -2% | -US$2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
46
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$128萬 | 0.4% |
20,754
+2,675
| +15% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.6億
| US$127萬 | 0.4% |
37,317
+22
| +0.1% | +US$745 |
2023 Q3
11個季度
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$122萬 | 0.39% |
2,103
+425
| +25% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$121萬 | 0.38% |
35,738
+615
| +2% | +US$2.04萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$118萬 | 0.37% |
16,949
+177
| +1% | +US$1.18萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Wealthspan Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthspan Partners持有133個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$2.84億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Wealthspan Partners在2026年第2季投入US$961萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共11,595股，價值US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共買進11,595股，價值US$46.5萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$423萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners於2026年第2季完全出清Kinder Morgan，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第2季，Wealthspan Partners的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占46%。
- Wealthspan Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Wealthspan Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.17億。
根據Wealthspan Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。