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Wealthspan Partners 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+65.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$3349萬
(+12%)
資金流向
+US$961萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.71%
持股
133
新
10
增持
66
減碼
36
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$423萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$132萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$66萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$44.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.26% |
| 2 | 工業 | 8.56% |
| 3 | 資訊科技 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SoFi Technologies
SOFI
US$189億
| US$59.8萬 | 0.19% |
33,327
+3,880
| +13% | +US$6.57萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
77
Home Depot
HD
US$3191億
| US$57.2萬 | 0.18% |
1,622
+11
| +0.7% | +US$3,579 |
2021 Q4
18個季度
|
|
78
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$55.8萬 | 0.18% |
6,362
-335
| -5% | -US$3.03萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
79
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$54.8萬 | 0.17% |
1,304
-12
| -0.9% | -US$4,773 |
2024 Q1
9個季度
|
|
80
Oneok
OKE
US$604億
| US$54.8萬 | 0.17% |
6,303
-485
| -7% | -US$4.27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$53萬 | 0.17% |
1,731
+72
| +4% | +US$2.08萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$52.2萬 | 0.16% |
1,427
+169
| +13% | +US$5.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
83
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$52萬 | 0.16% |
10,284
+48
| +0.5% | +US$2,426 |
2025 Q2
4個季度
|
|
84
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133億
| US$47.9萬 | 0.15% |
8,138
+160
| +2% | +US$8,982 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
85
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2億
| US$46.5萬 | 0.15% |
+11,595
| 新 | +US$44.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
86
BP
BP
US$1322億
| US$45.9萬 | 0.14% |
12,431
+3,892
| +46% | +US$17.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
87
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$45.9萬 | 0.14% |
3,130
-710
| -18% | -US$12.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
88
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$45.4萬 | 0.14% |
1,216
+450
| +59% | +US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
89
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$42.5萬 | 0.13% |
362
+125
| +53% | +US$12.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
90
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$42.1萬 | 0.13% |
7,381
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20億
| US$40.8萬 | 0.13% |
5,912
-1,762
| -23% | -US$11.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
92
Southern Company
SO
US$1069億
| US$39.5萬 | 0.12% |
4,122
+3
| +0.1% | +US$282 |
2021 Q4
18個季度
|
|
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$39.4萬 | 0.12% |
3,297
+1
| +0% | +US$109 |
2025 Q2
4個季度
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$38.5萬 | 0.12% |
977
+54
| +6% | +US$1.97萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
95
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$38.3萬 | 0.12% |
1,161
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
96
Rollins
ROL
US$168億
| US$37.9萬 | 0.12% |
9,070
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$37.4萬 | 0.12% |
1,891
+261
| +16% | +US$5.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
98
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3億
| US$36.5萬 | 0.12% |
28,503
+125
| +0.4% | +US$1,574 |
2024 Q2
8個季度
|
|
99
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6億
| US$36.2萬 | 0.11% |
3,125
-7
| -0.2% | -US$934 |
2025 Q3
3個季度
|
|
100
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1億
| US$35.7萬 | 0.11% |
3,526
-219
| -6% | -US$2.01萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Wealthspan Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthspan Partners持有133個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$2.84億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Wealthspan Partners在2026年第2季投入US$961萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共11,595股，價值US$46.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF：共買進11,595股，價值US$46.5萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$423萬。
- Wealthspan Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$144萬。
- Wealthspan Partners於2026年第2季完全出清Kinder Morgan，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第2季，Wealthspan Partners的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占46%。
- Wealthspan Partners在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Wealthspan Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.17億。
根據Wealthspan Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。