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FDW
Fourth Dimension Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
29.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.04%
1年估算報酬率
+29.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$5259萬
(+20%)
資金流向
+US$1792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.53%
持股
713
新
120
增持
176
減碼
102
已平倉
35
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.64% |
| 2 | 科技 | 15.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.03% |
| 5 | 醫療保健 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1848萬 | 5.84% |
203,501
+7,299
| +4% | +US$64.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1843萬 | 5.83% |
96,729
-296
| -0.3% | -US$5.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1528萬 | 4.83% |
52,823
-1,160
| -2% | -US$33.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$1062萬 | 3.36% |
+83,090
| 新 | +US$1032萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1046萬 | 3.31% |
232,467
-38,568
| -14% | -US$174萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$994萬 | 3.14% |
49,692
+2,084
| +4% | +US$42.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$777萬 | 2.46% |
154,291
+4,951
| +3% | +US$24.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$765萬 | 2.42% |
53,882
+1,974
| +4% | +US$27.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$728萬 | 2.3% |
256,318
-71,239
| -22% | -US$203萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$648萬 | 2.05% |
27,170
-526
| -2% | -US$13.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$645萬 | 2.04% |
+69,937
| 新 | +US$644萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$614萬 | 1.94% |
71,299
-2,147
| -3% | -US$18.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$531萬 | 1.68% |
98,991
+2,212
| +2% | +US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$525萬 | 1.66% |
9,035
+2,166
| +32% | +US$88.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$522萬 | 1.65% |
32,911
+794
| +2% | +US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$514萬 | 1.63% |
75,201
+1,580
| +2% | +US$10.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86億
| US$493萬 | 1.56% |
114,507
+4,969
| +5% | +US$21.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$481萬 | 1.52% |
165,804
-34,469
| -17% | -US$100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$448萬 | 1.42% |
38,241
+600
| +2% | +US$7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$444萬 | 1.4% |
+14,664
| 新 | +US$415萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$399萬 | 1.26% |
18,323
-547
| -3% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$399萬 | 1.26% |
79,064
+21,118
| +36% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$387萬 | 1.22% |
36,154
+883
| +3% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$381萬 | 1.21% |
17,915
+1,645
| +10% | +US$33.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$350萬 | 1.11% |
3,034
+854
| +39% | +US$64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NF
BWG
LAM
RIS
PIA
IA
RCA
MAM
Fourth Dimension Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fourth Dimension Wealth持有713個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.64億增加20%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Fourth Dimension Wealth在2026年第2季投入US$1792萬淨新增資金，建立120個新部位，並加碼176個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共83,090股，價值US$1062萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共買進83,090股，價值US$1062萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth於2026年第2季完全出清Kontoor Brands，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第2季，Fourth Dimension Wealth的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占36%。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季新增了120個部位，並平倉35個部位。
- Fourth Dimension Wealth的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.16億。
根據Fourth Dimension Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。