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Fourth Dimension Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
29.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.04%
1年估算報酬率
+29.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$5259萬
(+20%)
資金流向
+US$1792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.53%
持股
713
新
120
增持
176
減碼
102
已平倉
35
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.64% |
| 2 | 資訊科技 | 15.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.03% |
| 5 | 醫療保健 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308億
| US$349萬 | 1.1% |
18,860
+1,581
| +9% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$311萬 | 0.98% |
40,318
-222
| -0.5% | -US$1.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9億
| US$301萬 | 0.95% |
65,728
-42,117
| -39% | -US$192萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$299萬 | 0.95% |
2,496
+282
| +13% | +US$28.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.6億
| US$296萬 | 0.94% |
40,390
+3,911
| +11% | +US$26.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$282萬 | 0.89% |
3,835
-5,910
| -61% | -US$407萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$282萬 | 0.89% |
7,563
+828
| +12% | +US$33.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19億
| US$280萬 | 0.89% |
23,732
+2,585
| +12% | +US$29.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$116億
| US$277萬 | 0.88% |
82,742
-16,084
| -16% | -US$53.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117億
| US$269萬 | 0.85% |
102,726
-18,522
| -15% | -US$48.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$258萬 | 0.81% |
6,965
-984
| -12% | -US$35.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
37
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$6.53億
| US$235萬 | 0.74% |
+45,776
| 新 | +US$235萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
38
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$231萬 | 0.73% |
+29,058
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.5億
| US$213萬 | 0.67% |
92,919
+6,026
| +7% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$211萬 | 0.67% |
25,386
+1,251
| +5% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$193萬 | 0.61% |
5,404
+1,167
| +28% | +US$42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$185萬 | 0.58% |
19,125
-1,133
| -6% | -US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539億
| US$181萬 | 0.57% |
15,249
-504
| -3% | -US$5.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$172萬 | 0.54% |
5,261
+1,122
| +27% | +US$34.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$166萬 | 0.53% |
31,324
+747
| +2% | +US$4.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$160萬 | 0.51% |
2,848
+414
| +17% | +US$25.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$156萬 | 0.49% |
4,226
-6,258
| -60% | -US$259萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9億
| US$150萬 | 0.47% |
66,918
+3,769
| +6% | +US$8.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388億
| US$136萬 | 0.43% |
22,365
-2,956
| -12% | -US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$130萬 | 0.41% |
3,438
+173
| +5% | +US$6.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Fourth Dimension Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fourth Dimension Wealth持有713個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.64億增加20%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Fourth Dimension Wealth在2026年第2季投入US$1792萬淨新增資金，建立120個新部位，並加碼176個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共83,090股，價值US$1062萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共買進83,090股，價值US$1062萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth於2026年第2季完全出清Kontoor Brands，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第2季，Fourth Dimension Wealth的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占36%。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季新增了120個部位，並平倉35個部位。
- Fourth Dimension Wealth的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.16億。
根據Fourth Dimension Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。