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Fourth Dimension Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
29.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.04%
1年估算報酬率
+29.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$5259萬
(+20%)
資金流向
+US$1792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.53%
持股
713
新
120
增持
176
減碼
102
已平倉
35
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$203萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.64% |
| 2 | 資訊科技 | 15.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.03% |
| 5 | 醫療保健 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corning
GLW
US$983億
| US$130萬 | 0.41% |
5,070
+4,633
| +1,060% | +US$84.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$128萬 | 0.41% |
28,304
-111
| -0.4% | -US$5,027 |
2024 Q4
6個季度
|
|
53
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$127萬 | 0.4% |
17,847
-1,298
| -7% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$121萬 | 0.38% |
13,228
+685
| +5% | +US$6.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$121萬 | 0.38% |
19,657
+5,807
| +42% | +US$34.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$118萬 | 0.37% |
4,658
+1,385
| +42% | +US$32.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
57
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$114萬 | 0.36% |
50,833
+3,346
| +7% | +US$7.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$112萬 | 0.36% |
1,506
+140
| +10% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$107萬 | 0.34% |
12,919
-955
| -7% | -US$7.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
60
Seagate
STX
US$1213億
| US$106萬 | 0.34% |
1,103
+738
| +202% | +US$56.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
Sandisk
SNDK
US$1259億
| US$106萬 | 0.33% |
465
-123
| -21% | -US$17.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$105萬 | 0.33% |
7,065
+68
| +1% | +US$9,332 |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$102萬 | 0.32% |
2,900
+417
| +17% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
64
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$15.1億
| US$90.1萬 | 0.28% |
35,728
+2,559
| +8% | +US$6.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$89.1萬 | 0.28% |
6,520
+161
| +3% | +US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.3億
| US$88.4萬 | 0.28% |
20,079
+352
| +2% | +US$1.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
67
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.4億
| US$88.1萬 | 0.28% |
42,097
+3,976
| +10% | +US$8.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
68
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$85.1萬 | 0.27% |
3,149
+967
| +44% | +US$27.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$84萬 | 0.27% |
14,566
+124
| +0.9% | +US$6,621 |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$83.1萬 | 0.26% |
1,109
+22
| +2% | +US$1.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
71
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
US$4477萬
| US$81.1萬 | 0.26% |
32,456
+2,061
| +7% | +US$5.15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322億
| US$80.4萬 | 0.25% |
4,273
-988
| -19% | -US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
73
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1億
| US$80萬 | 0.25% |
15,748
+336
| +2% | +US$1.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
74
Marvell Technology
MRVL
US$1410億
| US$77.7萬 | 0.25% |
2,608
+1,980
| +315% | +US$39.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
75
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$76.5萬 | 0.24% |
4,012
+2,292
| +133% | +US$32.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Fourth Dimension Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fourth Dimension Wealth持有713個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.64億增加20%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Fourth Dimension Wealth在2026年第2季投入US$1792萬淨新增資金，建立120個新部位，並加碼176個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共83,090股，價值US$1062萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共買進83,090股，價值US$1062萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth於2026年第2季完全出清Kontoor Brands，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第2季，Fourth Dimension Wealth的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占36%。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季新增了120個部位，並平倉35個部位。
- Fourth Dimension Wealth的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.16億。
根據Fourth Dimension Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。