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Fourth Dimension Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.16億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
29.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.04%
1年估算報酬率
+29.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.16億
AUM 成長
+US$5259萬
(+20%)
資金流向
+US$1792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.53%
持股
713
新
120
增持
176
減碼
102
已平倉
35
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$203萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.64% |
| 2 | 資訊科技 | 15.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 4 | 通訊服務 | 2.03% |
| 5 | 醫療保健 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
US$4902億
| US$72.3萬 | 0.23% |
772
+329
| +74% | +US$32.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$72萬 | 0.23% |
6,022
+286
| +5% | +US$3.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
78
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1億
| US$71.8萬 | 0.23% |
14,077
-2,136
| -13% | -US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
79
Eaton
ETN
US$1371億
| US$71.6萬 | 0.23% |
1,681
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
80
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$70.4萬 | 0.22% |
6,213
+2,502
| +67% | +US$31.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
81
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$102億
| US$70.3萬 | 0.22% |
4,301
-19
| -0.4% | -US$2,846 |
2024 Q4
6個季度
|
|
82
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.29億
| US$69.2萬 | 0.22% |
30,239
+16,224
| +116% | +US$36.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$65.1萬 | 0.21% |
9,632
+109
| +1% | +US$7,013 |
2024 Q4
6個季度
|
|
84
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.3億
| US$64.6萬 | 0.2% |
26,603
+10,331
| +63% | +US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
85
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5億
| US$63.9萬 | 0.2% |
12,688
-1,922
| -13% | -US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$62.8萬 | 0.2% |
2,496
+1,078
| +76% | +US$23.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
87
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$62.5萬 | 0.2% |
2,133
+210
| +11% | +US$6.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$61.1萬 | 0.19% |
1,279
-117
| -8% | -US$4.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
89
nVent Electric
NVT
US$185億
| US$58.8萬 | 0.19% |
3,469
+418
| +14% | +US$6.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$58.6萬 | 0.19% |
550
+450
| +450% | +US$39.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$54.7萬 | 0.17% |
5,785
+208
| +4% | +US$1.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
92
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$53.4萬 | 0.17% |
+3,127
| 新 | +US$53.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
Home Depot
HD
US$3479億
| US$52.4萬 | 0.17% |
1,487
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
94
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$52.3萬 | 0.17% |
4,133
+347
| +9% | +US$4.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
95
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.51億
| US$52.1萬 | 0.16% |
29,314
-7,753
| -21% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
96
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$51.5萬 | 0.16% |
2,016
+619
| +44% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
US$2637億
| US$51.5萬 | 0.16% |
1,510
+910
| +152% | +US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
98
Mastercard
MA
US$5760億
| US$50.9萬 | 0.16% |
992
+10
| +1% | +US$4,986 |
2024 Q4
6個季度
|
|
99
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$49.2萬 | 0.16% |
6,231
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$48.9萬 | 0.15% |
1,336
-20
| -1% | -US$6,812 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Fourth Dimension Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fourth Dimension Wealth持有713個部位，價值US$3.16億，較前一季的US$2.64億增加20%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Fourth Dimension Wealth在2026年第2季投入US$1792萬淨新增資金，建立120個新部位，並加碼176個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共83,090股，價值US$1062萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Revenue ETF：共買進83,090股，價值US$1062萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$949萬。
- Fourth Dimension Wealth於2026年第2季完全出清Kontoor Brands，估計賣出金額為US$36萬。
- 在2026年第2季，Fourth Dimension Wealth的投資組合規模為US$3.16億，前十大持股占36%。
- Fourth Dimension Wealth在2026年第2季新增了120個部位，並平倉35個部位。
- Fourth Dimension Wealth的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$3.16億。
根據Fourth Dimension Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。