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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 723 mil | 0,23% |
772
+329
| +74% | +US$ 328 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 720 mil | 0,23% |
6.022
+286
| +5% | +US$ 31,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| US$ 718 mil | 0,23% |
14.077
-2.136
| -13% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 716 mil | 0,23% |
1.681
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 704 mil | 0,22% |
6.213
+2.502
| +67% | +US$ 311 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,7 bi
| US$ 703 mil | 0,22% |
4.301
-19
| -0,4% | -US$ 2,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 491 mi
| US$ 692 mil | 0,22% |
30.239
+16.224
| +116% | +US$ 369 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 651 mil | 0,21% |
9.632
+109
| +1% | +US$ 7,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,22 bi
| US$ 646 mil | 0,2% |
26.603
+10.331
| +63% | +US$ 251 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 639 mil | 0,2% |
12.688
-1.922
| -13% | -US$ 96,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 628 mil | 0,2% |
2.496
+1.078
| +76% | +US$ 232 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 625 mil | 0,2% |
2.133
+210
| +11% | +US$ 61,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 611 mil | 0,19% |
1.279
-117
| -8% | -US$ 47,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 588 mil | 0,19% |
3.469
+418
| +14% | +US$ 65,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 586 mil | 0,19% |
550
+450
| +450% | +US$ 395 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 547 mil | 0,17% |
5.785
+208
| +4% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 534 mil | 0,17% |
+3.127
| Nova | +US$ 531 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 524 mil | 0,17% |
1.487
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 523 mil | 0,17% |
4.133
+347
| +9% | +US$ 43,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 709 mi
| US$ 521 mil | 0,16% |
29.314
-7.753
| -21% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 515 mil | 0,16% |
2.016
+619
| +44% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 515 mil | 0,16% |
1.510
+910
| +152% | +US$ 208 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 509 mil | 0,16% |
992
+10
| +1% | +US$ 4,99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 492 mil | 0,16% |
6.231
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 489 mil | 0,15% |
1.336
-20
| -1% | -US$ 6,81 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LAM
RIS
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.