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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 3,49 mi | 1,1% |
18.860
+1.581
| +9% | +US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,11 mi | 0,98% |
40.318
-222
| -0,5% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 3,01 mi | 0,95% |
65.728
-42.117
| -39% | -US$ 1,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 2,99 mi | 0,95% |
2.496
+282
| +13% | +US$ 288 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,07 bi
| US$ 2,96 mi | 0,94% |
40.390
+3.911
| +11% | +US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 2,82 mi | 0,89% |
3.835
-5.910
| -61% | -US$ 4,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,82 mi | 0,89% |
7.563
+828
| +12% | +US$ 335 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,94 bi
| US$ 2,8 mi | 0,89% |
23.732
+2.585
| +12% | +US$ 294 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 2,77 mi | 0,88% |
82.742
-16.084
| -16% | -US$ 538 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 2,69 mi | 0,85% |
102.726
-18.522
| -15% | -US$ 483 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 2,58 mi | 0,81% |
6.965
-984
| -12% | -US$ 352 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
37
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 589 mi
| US$ 2,35 mi | 0,74% |
+45.776
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
38
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 2,31 mi | 0,73% |
+29.058
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 2,13 mi | 0,67% |
92.919
+6.026
| +7% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,11 mi | 0,67% |
25.386
+1.251
| +5% | +US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,93 mi | 0,61% |
5.404
+1.167
| +28% | +US$ 420 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 1,85 mi | 0,58% |
19.125
-1.133
| -6% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 1,81 mi | 0,57% |
15.249
-504
| -3% | -US$ 57,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,72 mi | 0,54% |
5.261
+1.122
| +27% | +US$ 348 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,53% |
31.324
+747
| +2% | +US$ 42,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,6 mi | 0,51% |
2.848
+414
| +17% | +US$ 253 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,56 mi | 0,49% |
4.226
-6.258
| -60% | -US$ 2,59 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,18 bi
| US$ 1,5 mi | 0,47% |
66.918
+3.769
| +6% | +US$ 84,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 1,36 mi | 0,43% |
22.365
-2.956
| -12% | -US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 1,3 mi | 0,41% |
3.438
+173
| +5% | +US$ 69,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LAM
RIS
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.