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BWG
Balanced Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
8,86%
Retorno est. (1 ano)
24,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,05%
Retorno est. (1 ano)
+24,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 495 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,43%
Posição
79
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 8,59 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 8,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 974 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 8,47 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,66% |
| 2 | Tecnologia | 6,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,87% |
| 4 | Serviços públicos | 0,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 50,2 mi | 15,88% |
827.687
+16.276
| +2% | +US$ 974 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,3 mi | 9,91% |
42.554
-2.022
| -5% | -US$ 1,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 31,1 mi | 9,82% |
261.997
+1.709
| +0,7% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,6 mi | 5,89% |
64.348
+2.000
| +3% | +US$ 572 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 608 mi
| US$ 16,4 mi | 5,19% |
860.404
+37.330
| +5% | +US$ 709 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 12,5 mi | 3,95% |
314.528
+5.910
| +2% | +US$ 239 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 11,5 mi | 3,62% |
136.852
+1.163
| +0,9% | +US$ 95 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
| US$ 10,2 mi | 3,21% |
+89.036
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 9,7 mi | 3,06% |
66.125
+62.201
| +1.585% | +US$ 8,59 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,71 bi
| US$ 9,19 mi | 2,9% |
617.433
+10.479
| +2% | +US$ 152 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 8,68 mi | 2,74% |
+73.978
| Nova | +US$ 8,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 7,94 mi | 2,51% |
51.756
+49.239
| +1.956% | +US$ 6,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 6,53 mi | 2,07% |
58.278
-85.979
| -60% | -US$ 9,11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,95 mi | 1,88% |
19.620
-521
| -3% | -US$ 149 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 5,76 mi | 1,82% |
48.384
-70.655
| -59% | -US$ 7,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 5,38 mi | 1,7% |
56.763
-104.358
| -65% | -US$ 9,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,11 mi | 1,62% |
52.980
-1.818
| -3% | -US$ 174 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,93 mi | 1,56% |
133.848
-583
| -0,4% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 4,93 mi | 1,56% |
102.256
-5.697
| -5% | -US$ 271 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 4,89 mi | 1,55% |
44.826
-82.220
| -65% | -US$ 8,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 4,41 mi | 1,39% |
20.118
+40
| +0,2% | +US$ 8,63 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,24 mi | 1,34% |
55.043
-4.937
| -8% | -US$ 362 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,88 mi | 1,23% |
26.192
-2.048
| -7% | -US$ 281 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,27 mi | 1,03% |
47.832
-2.325
| -5% | -US$ 152 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,06 mi | 0,97% |
8.261
-188
| -2% | -US$ 67,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Balanced Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Balanced Wealth Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 13% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Balanced Wealth Group mostra 6 novas, 39 aumentaram, 31 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 ações no valor de US$ 10,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, estimada em US$ 9,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Balanced Wealth Group no T2 2026 foi Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Balanced Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,59 mi.
- A maior redução de Balanced Wealth Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- Balanced Wealth Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Balanced Wealth Group representam 63% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Balanced Wealth Group abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Balanced Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Balanced Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.