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Balanced Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
8,86%
Retorno est. (1 ano)
24,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,05%
Retorno est. (1 ano)
+24,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 495 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,43%
Posição
79
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 8,59 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 8,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 974 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 8,47 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,66% |
| 2 | Tecnologia | 6,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,87% |
| 4 | Serviços públicos | 0,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,51 bi
| US$ 2,91 mi | 0,92% |
17.272
-91
| -0,5% | -US$ 13,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 2,58 mi | 0,82% |
7.011
-121
| -2% | -US$ 50,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,91 mi | 0,6% |
23.129
-103
| -0,4% | -US$ 8,18 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,47 mi | 0,46% |
4.110
+38
| +0,9% | +US$ 13,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,4% |
41.850
+8.232
| +24% | +US$ 256 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 1,25 mi | 0,4% |
1.669
+3
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,39% |
25.873
+210
| +0,8% | +US$ 10 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 1,2 mi | 0,38% |
3.236
-50
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,36% |
12.686
+4
| +0% | +US$ 333 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 207 mi
| US$ 1,11 mi | 0,35% |
197.774
+2.719
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,05 mi | 0,33% |
2.968
+2
| +0,1% | +US$ 715 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 986 mil | 0,31% |
2.501
-3
| -0,1% | -US$ 1,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 944 mil | 0,3% |
18.743
-2.115
| -10% | -US$ 105 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 919 mil | 0,29% |
2.668
+1.434
| +116% | +US$ 458 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 590 mi
| US$ 912 mil | 0,29% |
6.687
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 832 mil | 0,26% |
28.387
+264
| +0,9% | +US$ 7,66 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 802 mil | 0,25% |
3.189
+5
| +0,2% | +US$ 1,08 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,83 bi
| US$ 779 mil | 0,25% |
6.041
+24
| +0,4% | +US$ 2,98 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 746 mil | 0,24% |
7.298
+36
| +0,5% | +US$ 3,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 692 mil | 0,22% |
1.855
-312
| -14% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 389 mi
| US$ 649 mil | 0,21% |
23.341
+358
| +2% | +US$ 10,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 583 mil | 0,18% |
2.465
-41
| -2% | -US$ 9,41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 567 mil | 0,18% |
2.378
-67
| -3% | -US$ 16,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 511 mil | 0,16% |
743
-59
| -7% | -US$ 39,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 510 mil | 0,16% |
2.335
-3
| -0,1% | -US$ 605 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LAM
RIS
Revisão da carteira de Balanced Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Balanced Wealth Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 13% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Balanced Wealth Group mostra 6 novas, 39 aumentaram, 31 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 ações no valor de US$ 10,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, estimada em US$ 9,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Balanced Wealth Group no T2 2026 foi Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Balanced Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,59 mi.
- A maior redução de Balanced Wealth Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- Balanced Wealth Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de Balanced Wealth Group representam 63% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Balanced Wealth Group abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Balanced Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Balanced Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.