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Balanced Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
24.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.05%
1년 예상 수익률
+24.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$3686만
(+13%)
자금 흐름
-US$49.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.43%
보유액
79
신규
6
증가
39
축소
31
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$971만 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$859만 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$820만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$686만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$97.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$950만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$911만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$847만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$765만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.87% |
| 4 | 유틸리티 | 0.63% |
| 5 | 임의소비재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26.3억
| US$291만 | 0.92% |
17,272
-91
| -0.5% | -US$1.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$258만 | 0.82% |
7,011
-121
| -2% | -US$5.01만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276억
| US$191만 | 0.6% |
23,129
-103
| -0.4% | -US$8.18천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$147만 | 0.46% |
4,110
+38
| +0.9% | +US$1.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$128만 | 0.4% |
41,850
+8,232
| +24% | +US$25.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$125만 | 0.4% |
1,669
+3
| +0.2% | +US$2.18천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
FirstEnergy
FE
US$263억
| US$123만 | 0.39% |
25,873
+210
| +0.8% | +US$10천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Marriott International
MAR
US$1053억
| US$120만 | 0.38% |
3,236
-50
| -2% | -US$1.84만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$114만 | 0.36% |
12,686
+4
| +0% | +US$333 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.09억
| US$111만 | 0.35% |
197,774
+2,719
| +1% | +US$1.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$105만 | 0.33% |
2,968
+2
| +0.1% | +US$715 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Coherent
COHR
US$468억
| US$98.6만 | 0.31% |
2,501
-3
| -0.1% | -US$1.06천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$94.4만 | 0.3% |
18,743
-2,115
| -10% | -US$10.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$91.9만 | 0.29% |
2,668
+1,434
| +116% | +US$45.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.89억
| US$91.2만 | 0.29% |
6,687
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.7억
| US$83.2만 | 0.26% |
28,387
+264
| +0.9% | +US$7.66천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$80.2만 | 0.25% |
3,189
+5
| +0.2% | +US$1.08천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.4억
| US$77.9만 | 0.25% |
6,041
+24
| +0.4% | +US$2.98천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7억
| US$74.6만 | 0.24% |
7,298
+36
| +0.5% | +US$3.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$69.2만 | 0.22% |
1,855
-312
| -14% | -US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.93억
| US$64.9만 | 0.21% |
23,341
+358
| +2% | +US$1.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$58.3만 | 0.18% |
2,465
-41
| -2% | -US$9.41천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$56.7만 | 0.18% |
2,378
-67
| -3% | -US$1.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$51.1만 | 0.16% |
743
-59
| -7% | -US$3.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
Progressive
PGR
US$1285억
| US$51만 | 0.16% |
2,335
-3
| -0.1% | -US$605 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Balanced Wealth Group 측은 US$3.16억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 39개 증가, 31개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, 89,036주를 보유했으며 가치는 US$1016만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$950만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, US$1016만 상당의 89,036주를 매수했어요.
- Balanced Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$859만 규모예요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$950만예요.
- Balanced Wealth Group 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 63% 비중을 차지해요.
- Balanced Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Balanced Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Balanced Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.