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BWG

Balanced Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
-494.580 $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,43 %
Position
79
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
31
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVOV-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
+9,7 Mio. $
2
IVOG-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+8,59 Mio. $
3
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+8,2 Mio. $
4
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+6,86 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+974.101 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+9,5 Mio. $
2
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+9,11 Mio. $
3
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+8,47 Mio. $
4
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+7,65 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,66 %
2 Technologie 6,49 %
3 Kommunikationsdienste 0,87 %
4 Versorger 0,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWB-Symbol
26
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,92 %
17.272
-91
-0,5 % -13.808 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
27
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,82 %
7.011
-121
-2 % -50.127 $
2023 Q4
10 Quartale
VOOG-Symbol
28
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,6 %
23.129
-103
-0,4 % -8.175 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,46 %
4.110
+38
+0,9 % +13.679 $
2023 Q4
10 Quartale
PFF-Symbol
30
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,4 %
41.850
+8.232
+24 % +256.405 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,4 %
1.669
+3
+0,2 % +2.185 $
2023 Q4
10 Quartale
FE-Symbol
32
FirstEnergy
FE
26,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,39 %
25.873
+210
+0,8 % +9.972 $
2023 Q4
10 Quartale
MAR-Symbol
33
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,38 %
3.236
-50
-2 % -18.439 $
2023 Q4
10 Quartale
SPHQ-Symbol
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,36 %
12.686
+4
+0 % +333 $
2023 Q4
10 Quartale
MFM-Symbol
35
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
210 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,35 %
197.774
+2.719
+1 % +14.760 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,33 %
2.968
+2
+0,1 % +715 $
2023 Q4
10 Quartale
COHR-Symbol
37
Coherent
COHR
45,6 Mrd. $
986.420 $ 0,31 %
2.501
-3
-0,1 % -1.061 $
2025 Q2
4 Quartale
SPDW-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
944.482 $ 0,3 %
18.743
-2.115
-10 % -104.842 $
2023 Q4
10 Quartale
SHW-Symbol
39
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
918.728 $ 0,29 %
2.668
+1.434
+116 % +458.087 $
2024 Q1
9 Quartale
PTF-Symbol
40
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
576 Mio. $
911.505 $ 0,29 %
6.687
– –
2023 Q4
10 Quartale
FREL-Symbol
41
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,38 Mrd. $
831.754 $ 0,26 %
28.387
+264
+0,9 % +7.657 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
42
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
802.479 $ 0,25 %
3.189
+5
+0,2 % +1.076 $
2024 Q1
9 Quartale
EQWL-Symbol
43
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,83 Mrd. $
779.457 $ 0,25 %
6.041
+24
+0,4 % +2.983 $
2024 Q1
9 Quartale
IYR-Symbol
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
746.216 $ 0,24 %
7.298
+36
+0,5 % +3.653 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
45
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
691.907 $ 0,22 %
1.855
-312
-14 % -126.235 $
2023 Q4
10 Quartale
EELV-Symbol
46
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
393 Mio. $
648.872 $ 0,21 %
23.341
+358
+2 % +10.257 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
583.333 $ 0,18 %
2.465
-41
-2 % -9.414 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
48
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
566.773 $ 0,18 %
2.378
-67
-3 % -16.818 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
510.587 $ 0,16 %
743
-59
-7 % -39.332 $
2025 Q2
4 Quartale
PGR-Symbol
50
Progressive
PGR
129 Mrd. $
510.101 $ 0,16 %
2.335
-3
-0,1 % -605 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4

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NF
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Balanced Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 79 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Balanced Wealth Group für Q2 2026 weist 6 neu, 39 erhöht, 31 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Balanced Wealth Group im Q2 2026 war Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 89.036 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Balanced Wealth Group hat seine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balanced Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
  • Balanced Wealth Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Balanced Wealth Group machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Balanced Wealth Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Balanced Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .