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LAM
Lountzis Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+188,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,84 %
Position
57
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+463.378 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+201.272 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+190.162 $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+170.225 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+8,17 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+822.564 $ |
| 3 |
Mohawk Industries
MHK
|
+801.366 $ |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+604.412 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+321.536 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 46,73 % |
| 2 | Technologie | 37,31 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,87 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 23,17 % |
101.308
-17.705
| -15 % | -8,17 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 66,4 Mio. $ | 20,99 % |
132.597
-1.711
| -1 % | -822.564 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 6,3 % |
241.030
-4.001
| -2 % | -321.536 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 5,43 % |
48.053
-47
| -0,1 % | -16.918 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
5
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 5,21 % |
43.843
-386
| -0,9 % | -135.268 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 4,74 % |
68.543
-2.999
| -4 % | -604.412 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
7
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 4,71 % |
244.585
-3.598
| -1 % | -201.606 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
8
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 4,28 % |
92.336
-440
| -0,5 % | -79.742 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
9
KKR & Co
KKR
83,6 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,02 % |
103.962
-1.248
| -1 % | -121.029 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
10
Kinsale Capital Group
KNSL
8,9 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 2,98 % |
28.564
-378
| -1 % | -121.599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 2,09 % |
26.924
-24
| -0,1 % | -5.251 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 2,08 % |
102.567
-4.994
| -5 % | -304.634 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,58 % |
36.816
-1.273
| -3 % | -190.347 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,49 % |
8.179
-146
| -2 % | -86.580 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
15
Procore
PCOR
9,47 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,33 % |
103.713
-1.386
| -1 % | -68.532 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,33 % |
10.122
-560
| -5 % | -207.564 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,14 % |
16.356
-750
| -4 % | -170.324 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
18
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
40.377
-2.133
| -5 % | -200.801 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
19
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,8 % |
8.976
-23
| -0,3 % | -6.046 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,61 % |
5.465
+260
| +5 % | +92.922 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,4 % |
8.749
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,4 % |
+6.304
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
WSFS Financial
WSFS
3,96 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,35 % |
14.621
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
24
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 963.518 $ | 0,3 % |
3.329
+1.620
| +95 % | +463.378 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 883.508 $ | 0,28 % |
3.511
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIS
Portfolio-Rückblick von Lountzis Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lountzis Asset Management 57 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Lountzis Asset Management zog im Q2 2026 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mohawk Industries – eine Position im geschätzten Wert von 801.366 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Lountzis Asset Management eine neue Position in NVIDIA im Wert von 1,26 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lountzis Asset Management im Q2 2026 war NVIDIA: 6.304 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
- Lountzis Asset Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 463.378 $.
- Der größte Positionsabbau von Lountzis Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 8,17 Mio. $.
- Lountzis Asset Management hat seine Position in Mohawk Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 801.366 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lountzis Asset Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Lountzis Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lountzis Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lountzis Asset Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .