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Dravo Bay Portfolio-Positionen

AUM 289 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,35 %
Position
55
Neu
1
Aufgestockt
24
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+4,55 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+4,12 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,54 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,38 Mio. $
5
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+2,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,45 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+696.839 $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+452.532 $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+329.027 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+205.289 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,1 %
2 Technologie 0,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,27 %
4 Industrie 0,1 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
50,6 Mio. $ 17,52 %
1.454.110
+125.054
+9 % +4,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
47,8 Mio. $ 16,54 %
1.412.717
+137.284
+11 % +4,55 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
27,9 Mio. $ 9,66 %
391.609
+29.898
+8 % +2,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
17,6 Mio. $ 6,09 %
416.839
+60.173
+17 % +2,54 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DGCB-Symbol
5
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,86 %
309.509
+42.299
+16 % +2,31 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,83 %
352.796
+49.764
+16 % +2,38 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,65 %
163.345
+15.334
+10 % +1,19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DISV-Symbol
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,97 %
285.637
+27.157
+11 % +1,13 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,78 %
126.719
+2.825
+2 % +237.704 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10 Mio. $ 3,47 %
45.970
+779
+2 % +162.670 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,88 %
139.344
+11.207
+9 % +658.657 $
2021 Q4
18 Quartale
IDEV-Symbol
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,56 %
83.023
+2.132
+3 % +188.938 $
2022 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,44 %
139.649
+9.714
+7 % +488.131 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,94 %
67.657
+561
+0,8 % +44.717 $
2021 Q4
18 Quartale
DFEV-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,76 %
119.393
+6.443
+6 % +263.490 $
2024 Q3
7 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,72 %
46.148
-1.809
-4 % -193.464 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,13 %
33.681
-966
-3 % -92.787 $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,61 %
4.791
-152
-3 % -51.775 $
2021 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,6 %
34.657
+535
+2 % +26.520 $
2023 Q4
10 Quartale
HYD-Symbol
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,59 %
33.201
+1.298
+4 % +66.326 $
2021 Q4
18 Quartale
HYMB-Symbol
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,57 %
64.618
-990
-2 % -24.871 $
2021 Q4
18 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,56 %
6.624
-312
-4 % -72.576 $
2021 Q4
18 Quartale
DUSB-Symbol
23
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,53 %
30.181
-28.565
-49 % -1,45 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SUB-Symbol
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
985.593 $ 0,34 %
9.257
+120
+1 % +12.773 $
2021 Q4
18 Quartale
IWN-Symbol
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
969.962 $ 0,34 %
4.385
-16
-0,4 % -3.349 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

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CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas 289 Mio. $ AUM 27,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts 289 Mio. $ AUM 60,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLAM
Bourne Lent Asset Management Pawling, New York 289 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada 290 Mio. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts 290 Mio. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana 290 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dravo Bay für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dravo Bay 55 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Dravo Bay setzte im Q2 2026 18,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 24 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 307 Aktien im Wert von 201.358 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dravo Bay im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 307 Aktien im Wert von 201.358 $.
  • Dravo Bay hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dravo Bay im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • Dravo Bay hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 696.839 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dravo Bay machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
  • Dravo Bay hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Dravo Bay stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 289 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dravo Bay für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .