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DB
Dravo Bay 投資組合持股
AUM
US$2.89億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
17.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.24%
1年估算報酬率
+17.57%
3年估算報酬率
+45.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.89億
AUM 成長
+US$4283萬
(+17%)
資金流向
+US$1834萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.35%
持股
55
新
1
增持
24
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$455萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$412萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$254萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$238萬 |
| 5 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$231萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$145萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$69.7萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$45.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.1% |
| 2 | 科技 | 0.53% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.27% |
| 4 | 工業 | 0.1% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$5062萬 | 17.52% |
1,454,110
+125,054
| +9% | +US$412萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4781萬 | 16.54% |
1,412,717
+137,284
| +11% | +US$455萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2790萬 | 9.66% |
391,609
+29,898
| +8% | +US$208萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1759萬 | 6.09% |
416,839
+60,173
| +17% | +US$254萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$1692萬 | 5.86% |
309,509
+42,299
| +16% | +US$231萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1685萬 | 5.83% |
352,796
+49,764
| +16% | +US$238萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1345萬 | 4.65% |
163,345
+15,334
| +10% | +US$119萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$1146萬 | 3.97% |
285,637
+27,157
| +11% | +US$113萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1092萬 | 3.78% |
126,719
+2,825
| +2% | +US$23.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1002萬 | 3.47% |
45,970
+779
| +2% | +US$16.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$832萬 | 2.88% |
139,344
+11,207
| +9% | +US$65.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$739萬 | 2.56% |
83,023
+2,132
| +3% | +US$18.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$706萬 | 2.44% |
139,649
+9,714
| +7% | +US$48.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$560萬 | 1.94% |
67,657
+561
| +0.8% | +US$4.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$509萬 | 1.76% |
119,393
+6,443
| +6% | +US$26.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$497萬 | 1.72% |
46,148
-1,809
| -4% | -US$19.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$325萬 | 1.13% |
33,681
-966
| -3% | -US$9.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$175萬 | 0.61% |
4,791
-152
| -3% | -US$5.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$175萬 | 0.6% |
34,657
+535
| +2% | +US$2.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| US$171萬 | 0.59% |
33,201
+1,298
| +4% | +US$6.63萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$164萬 | 0.57% |
64,618
-990
| -2% | -US$2.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$161萬 | 0.56% |
6,624
-312
| -4% | -US$7.26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$153萬 | 0.53% |
30,181
-28,565
| -49% | -US$145萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$98.6萬 | 0.34% |
9,257
+120
| +1% | +US$1.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$97萬 | 0.34% |
4,385
-16
| -0.4% | -US$3,349 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CCAM
IIM
BLAM
CWA
VIP
RC
MPWS
SIA
Dravo Bay的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dravo Bay持有55個部位，價值US$2.89億，較前一季的US$2.46億增加17%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Dravo Bay在2026年第2季動用US$1834萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼24個既有部位。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共307股，價值US$20.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$145萬。
- Dravo Bay在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進307股，價值US$20.1萬。
- Dravo Bay在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$455萬。
- Dravo Bay在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$145萬。
- Dravo Bay於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$69.7萬。
- 在2026年第2季，Dravo Bay的投資組合規模為US$2.89億，前十大持股占77%。
- Dravo Bay在2026年第2季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Dravo Bay的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.89億。
根據Dravo Bay的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。