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EFP
Envision Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$3.07億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
13.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.33%
1年估算報酬率
+13.03%
3年估算報酬率
+32.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.07億
AUM 成長
+US$3092萬
(+11%)
資金流向
+US$1140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.04%
持股
57
新
6
增持
28
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$923萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$888萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$214萬 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$58.8萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$56.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$831萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$259萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$183萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$57.1萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.58% |
| 2 | 金融 | 3.13% |
| 3 | 原物料 | 0.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 5 | 科技 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$2763萬 | 8.99% |
607,288
+47,016
| +8% | +US$214萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2711萬 | 8.82% |
524,562
+607
| +0.1% | +US$3.04萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1億
| US$2097萬 | 6.82% |
639,031
+10,083
| +2% | +US$31.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1985萬 | 6.46% |
475,633
+14,206
| +3% | +US$56.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1931萬 | 6.28% |
847,680
-80,209
| -9% | -US$183萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$1900萬 | 6.18% |
737,993
-100,614
| -12% | -US$259萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7億
| US$1809萬 | 5.89% |
449,919
-14,752
| -3% | -US$57.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$1650萬 | 5.37% |
399,885
+547
| +0.1% | +US$2.25萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.8億
| US$1497萬 | 4.87% |
438,588
+9,559
| +2% | +US$32.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4億
| US$1338萬 | 4.35% |
641,798
+2,031
| +0.3% | +US$4.24萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$1259萬 | 4.1% |
153,699
-129
| -0.1% | -US$1.02萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1179萬 | 3.84% |
143,153
-1,469
| -1% | -US$11.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.04億
| US$1148萬 | 3.74% |
143,101
+1,644
| +1% | +US$12.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$961萬 | 3.13% |
+19,207
| 新 | +US$923萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$882萬 | 2.87% |
+332,888
| 新 | +US$888萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$725萬 | 2.36% |
263,987
+21,485
| +9% | +US$58.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8億
| US$707萬 | 2.3% |
305,471
+2,075
| +0.7% | +US$4.81萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8億
| US$435萬 | 1.41% |
109,950
+14,520
| +15% | +US$55.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$1.46億
| US$302萬 | 0.98% |
122,522
+7,529
| +7% | +US$18.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$2.23億
| US$302萬 | 0.98% |
120,053
+7,169
| +6% | +US$17.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$1.42億
| US$280萬 | 0.91% |
108,391
+6,478
| +6% | +US$16.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$2億
| US$247萬 | 0.8% |
117,801
+7,543
| +7% | +US$15.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$218萬 | 0.71% |
58,374
-886
| -1% | -US$3.32萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$200萬 | 0.65% |
24,101
+1,777
| +8% | +US$14.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$195萬 | 0.63% |
6,351
+1
| +0% | +US$288 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
CCC
FCT
GL
SA
PBPIA
FSLI
ECH
WWA
Envision Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Envision Financial Planning持有57個部位，價值US$3.07億，較前一季的US$2.76億增加11%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Envision Financial Planning在2026年第2季投入US$1140萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共19,207股，價值US$961萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的99%，其次為金融和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF，估計減持了US$259萬。
- Envision Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進19,207股，價值US$961萬。
- Envision Financial Planning在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$214萬。
- Envision Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF，估計減持了US$259萬。
- Envision Financial Planning於2026年第2季完全出清State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$831萬。
- 在2026年第2季，Envision Financial Planning的投資組合規模為US$3.07億，前十大持股占64%。
- Envision Financial Planning在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Envision Financial Planning的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.07億。
根據Envision Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。