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EFP

Envision Financial Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 307 M Rotación 14.04%
Rendimiento estimado a 1 año 13.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.9 M
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital %
3.71%
10 principales posiciones (%)
64.04%
Posición
57
Nuevas
6
Aumentadas
28
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 9.23 M
2
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 8.88 M
3
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.14 M
4
icono de CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+USD 588 k
5
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 567 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 8.31 M
2
icono de IBDY
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+USD 2.59 M
3
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 1.83 M
4
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 571 k
5
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 221 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.58%
2 Finanzas 3.13%
3 Materiales 0.35%
4 Consumo discrecional 0.3%
5 Tecnología 0.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 27.6 M 8.99%
607,288
+47,016
+8% +USD 2.14 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de DFAU
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 27.1 M 8.82%
524,562
+607
+0.1% +USD 30.4 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de CGCV
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
USD 21 M 6.82%
639,031
+10,083
+2% +USD 319 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de DUHP
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 19.8 M 6.46%
475,633
+14,206
+3% +USD 567 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de GOVT
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 19.3 M 6.28%
847,680
-80,209
-9% -USD 1.83 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de IBDY
6
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
USD 19 M 6.18%
737,993
-100,614
-12% -USD 2.59 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de DFAE
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 18.1 M 5.89%
449,919
-14,752
-3% -USD 571 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DFAI
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 16.5 M 5.37%
399,885
+547
+0.1% +USD 22.5 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DIHP
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 15 M 4.87%
438,588
+9,559
+2% +USD 324 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IBDW
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
USD 13.4 M 4.35%
641,798
+2,031
+0.3% +USD 42.4 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DFUS
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 12.6 M 4.1%
153,699
-129
-0.1% -USD 10.2 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DFAS
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 11.8 M 3.84%
143,153
-1,469
-1% -USD 114 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de AVMC
13
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 505 M
USD 11.5 M 3.74%
143,101
+1,644
+1% +USD 127 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 9.6 M 3.13%
+19,207
Nuevas +USD 9.23 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCHP
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 8.82 M 2.87%
+332,888
Nuevas +USD 8.88 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CGMU
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
USD 7.25 M 2.36%
263,987
+21,485
+9% +USD 588 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBDU
17
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 7.07 M 2.3%
305,471
+2,075
+0.7% +USD 48.1 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DFLV
18
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 4.35 M 1.41%
109,950
+14,520
+15% +USD 556 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de BSMY
19
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 147 M
USD 3.02 M 0.98%
122,522
+7,529
+7% +USD 185 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BSMW
20
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
USD 223 M
USD 3.02 M 0.98%
120,053
+7,169
+6% +USD 179 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de BSSX
21
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
USD 143 M
USD 2.8 M 0.91%
108,391
+6,478
+6% +USD 166 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de BSMV
22
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 200 M
USD 2.47 M 0.8%
117,801
+7,543
+7% +USD 158 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DFIC
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 2.18 M 0.71%
58,374
-886
-1% -USD 33.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAW
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
USD 2 M 0.65%
24,101
+1,777
+8% +USD 143 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VOT
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 1.95 M 0.63%
6,351
+1
+0% +USD 288
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CCC
Compass Capital Corp Braintree, Massachusetts AUM de USD 307 M 30.03% Rendimiento estimado a 1 año
FCT
Family Capital Trust Peabody, Massachusetts AUM de USD 307 M 13.97% Rendimiento estimado a 1 año
GL
Gemsstock Ltd London, United Kingdom AUM de USD 307 M 30.64% Rendimiento estimado a 1 año
FFP
Freedom Financial Partners Oakdale, Minnesota AUM de USD 307 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
SA
SoundView Advisors Olympia, Washington AUM de USD 307 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
PBPIA
Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor San Francisco, California AUM de USD 308 M 120.89% Rendimiento estimado a 1 año
FSLI
Funde Sino Life Insurance Shenzhen, China AUM de USD 307 M
ECH
ER Collective Holdings Washington, District of Columbia AUM de USD 308 M

Revisión del portafolio de Envision Financial Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Envision Financial Planning mantenía 57 posiciones por un valor de USD 307 M, un aumento de 11% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

Envision Financial Planning destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 19,207 acciones con un valor de USD 9.6 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.

La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 2.59 M.

  • La mayor compra de Envision Financial Planning en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 19,207 acciones por un valor de USD 9.6 M.
  • Envision Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
  • La mayor reducción de Envision Financial Planning durante T2 2026 fue en iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 2.59 M.
  • Envision Financial Planning cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.31 M.
  • Las diez principales posiciones de Envision Financial Planning representan 64% de su cartera de USD 307 M en T2 2026.
  • Envision Financial Planning abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Envision Financial Planning aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 307 M.

Según el Informe 13F de Envision Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.