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DK

David Kennon Posiciones de la cartera

AUM USD 302 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+12%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 294 k
Flujo de capital
-USD 481 k
Flujo de capital %
-0.16%
10 principales posiciones (%)
72.93%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
21
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 948 k
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 137 k
3
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 76.8 k
4
icono de VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+USD 64 k
5
icono de SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+USD 60.5 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 868 k
2
icono de ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+USD 446 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 258 k
4
icono de FIDI
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
+USD 201 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 82.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.52%
2 Tecnología 1.1%
3 Consumo discrecional 0.22%
4 Atención médica 0.09%
5 Finanzas 0.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 79.3 M 26.22%
113,109
-118
-0.1% -USD 82.4 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 35.6 M 11.79%
95,241
-689
-0.7% -USD 258 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 19.9 M 6.58%
234,144
+1,592
+0.7% +USD 137 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de QQQM
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 19.5 M 6.46%
64,102
+3,222
+5% +USD 948 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VUSB
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 17.6 M 5.83%
355,522
+1,290
+0.4% +USD 64 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 13.3 M 4.39%
46,706
-117
-0.2% -USD 34.8 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10.4 M 3.45%
133,002
-10,677
-7% -USD 868 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de FIDI
8
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 397 M
USD 9.28 M 3.07%
333,933
-6,985
-2% -USD 201 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de SPEM
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 7.94 M 2.63%
153,418
+1,167
+0.8% +USD 60.5 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de ONEQ
10
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
USD 7.59 M 2.51%
71,721
-4,320
-6% -USD 446 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de VNQ
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 7.58 M 2.51%
84,521
+490
+0.6% +USD 47.5 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de VGSH
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 7.02 M 2.32%
121,955
+1,325
+1% +USD 76.8 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VHT
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 6.27 M 2.08%
19,851
+22
+0.1% +USD 6.89 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de VPU
14
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
USD 4.75 M 1.57%
27,761
+159
+0.6% +USD 29.9 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de MGC
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
USD 4.61 M 1.53%
16,345
+177
+1% +USD 49.4 k
2022 Q3
16 trimestres
icono de ULST
16
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 505 M
USD 4.31 M 1.42%
106,986
+879
+0.8% +USD 35.4 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de GCOR
17
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 815 M
USD 3.72 M 1.23%
94,653
+547
+0.6% +USD 22.1 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de XLK
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.66 M 1.21%
18,690
+111
+0.6% +USD 20.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de XLE
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 3.56 M 1.18%
57,932
+504
+0.9% +USD 30.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ICSH
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 3.42 M 1.13%
67,917
+422
+0.6% +USD 21.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IGSB
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 3.34 M 1.11%
65,285
+525
+0.8% +USD 27.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de XLP
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 3.2 M 1.06%
39,644
+462
+1% +USD 39 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de XLI
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 3.17 M 1.05%
18,982
+203
+1% +USD 36.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de BKLC
24
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 5812 M
USD 2.99 M 0.99%
61,250
+905
+1% +USD 43.9 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.97 M 0.98%
8,911
– –
2022 Q3
16 trimestres
1
2

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Rede Wealth Charlottesville, Virginia AUM de USD 302 M 20.14% Rendimiento estimado a 1 año
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Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia AUM de USD 302 M 27.98% Rendimiento estimado a 1 año
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado AUM de USD 302 M 74.64% Rendimiento estimado a 1 año
OFS
OMC Financial Services Dewitt, New York AUM de USD 302 M 47.18% Rendimiento estimado a 1 año
BKA
Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania AUM de USD 303 M 31.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de David Kennon en T3 2026

Al cierre de T3 2026, David Kennon mantenía 45 posiciones valuadas en USD 302 M, un 0.1% menos que los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. David Kennon no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 45 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • David Kennon fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 948 k.
  • La mayor reducción de David Kennon durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 868 k.
  • Las diez principales posiciones de David Kennon representan 73% de su cartera de USD 302 M en T3 2026.
  • David Kennon abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de David Kennon cayó 0.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 302 M.

Según el Informe 13F de David Kennon correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.