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OL

Owen LaRue Posiciones de la cartera

AUM USD 288 M Rotación 21.85%
Rendimiento estimado a 1 año 29.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
Flujo de capital
+USD 1.88 M
Flujo de capital %
0.65%
10 principales posiciones (%)
36.79%
Posición
151
Nuevas
23
Aumentadas
58
Reducidas
49
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
+USD 3.66 M
2
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 3.27 M
3
icono de IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
+USD 2.84 M
4
icono de XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+USD 2.69 M
5
icono de QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+USD 2.52 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+USD 5.51 M
2
icono de DOW
Dow Inc
DOW
+USD 3.67 M
3
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 2.54 M
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 2.5 M
5
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 1.62 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.39%
2 Tecnología 15.44%
3 Finanzas 4.83%
4 Industriales 2.54%
5 Atención médica 2.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 18.4 M 6.39%
182,589
-25,293
-12% -USD 2.54 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 17.9 M 6.21%
24,263
+847
+4% +USD 583 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 12.9 M 4.5%
44,685
-2,542
-5% -USD 727 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COWZ
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 11.1 M 3.87%
178,900
-4,187
-2% -USD 264 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.58 M 2.98%
42,886
-216
-0.5% -USD 44.4 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de CSHI
6
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1935 M
USD 8.45 M 2.94%
169,551
-110,697
-39% -USD 5.51 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de PLTR
7
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 7.95 M 2.76%
68,102
-7,457
-10% -USD 1.02 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de SVOL
8
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 520 M
USD 7.43 M 2.58%
462,950
+230,132
+99% +USD 3.66 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.63 M 2.31%
20,259
-8,054
-28% -USD 2.5 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de QQQI
10
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
USD 6.46 M 2.25%
113,790
+45,770
+67% +USD 2.52 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de FIIG
11
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
USD 6.19 M 2.15%
299,015
+8,469
+3% +USD 176 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SDVY
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 5.98 M 2.08%
138,554
-26,088
-16% -USD 1.09 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de WMT
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.43 M 1.89%
47,971
+14,359
+43% +USD 1.78 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de BUCK
14
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
USD 5.35 M 1.86%
228,395
-27,680
-11% -USD 651 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMH
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 5.31 M 1.85%
8,090
+6,000
+287% +USD 3.27 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GRID
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 5.1 M 1.77%
26,584
+505
+2% +USD 94.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DIVI
17
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
USD 4.81 M 1.67%
112,613
+2,901
+3% +USD 123 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de FDD
18
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 891 M
USD 4.73 M 1.65%
255,152
+7,904
+3% +USD 152 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BINC
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 4.48 M 1.56%
85,567
+9,569
+13% +USD 500 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IWMI
20
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1264 M
USD 4.34 M 1.51%
81,072
+55,237
+214% +USD 2.84 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CGDV
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 4.04 M 1.41%
82,042
-6,974
-8% -USD 328 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PULS
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 4 M 1.39%
80,723
+10,170
+14% +USD 505 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GEV
23
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 3.61 M 1.26%
3,077
-1,000
-25% -USD 1.02 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.61 M 1.25%
9,667
+59
+0.6% +USD 23.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.6 M 1.25%
14,169
-73
-0.5% -USD 17 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 288 M 13.77% Rendimiento estimado a 1 año
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia AUM de USD 288 M 47.58% Rendimiento estimado a 1 año
CFG
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio AUM de USD 287 M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts AUM de USD 288 M
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana AUM de USD 288 M 43.58% Rendimiento estimado a 1 año
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California AUM de USD 288 M 313.93% Rendimiento estimado a 1 año
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California AUM de USD 288 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
MPAM
Murphy Pohlad Asset Management Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 287 M 38.81% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Owen LaRue en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Owen LaRue mantenía 151 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 10% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Owen LaRue muestra 23 nuevos, Aumentaron 58, 49 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 19,875 acciones con un valor de USD 3.15 M. La mayor venta fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 5.51 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Owen LaRue en T2 2026 fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 19,875 acciones por un valor de USD 3.15 M.
  • Owen LaRue fue quien más aumentó su posición en Simplify Volatility Premium ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.66 M.
  • La mayor reducción de Owen LaRue durante T2 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 5.51 M.
  • Owen LaRue cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.67 M.
  • Las diez principales posiciones de Owen LaRue representan 37% de su cartera de USD 288 M en T2 2026.
  • Owen LaRue abrió 23 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Owen LaRue aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.

Según el Informe 13F de Owen LaRue correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.