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AZ
Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.2 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 43.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.73%
Posición
109
Nuevas
30
Aumentadas
63
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 660 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 475 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 340 k |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.44% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.86% |
| 5 | Finanzas | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 25.9 M | 9.83% |
875,489
+83,701
| +11% | +USD 2.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 25.7 M | 9.75% |
233,407
+20,092
| +9% | +USD 2.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.5 M | 7.03% |
26,267
+1,750
| +7% | +USD 1.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 14.7 M | 5.56% |
287,635
+61,503
| +27% | +USD 3.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 14.5 M | 5.51% |
201,527
+22,924
| +13% | +USD 1.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 14.2 M | 5.37% |
97,504
+1,821
| +2% | +USD 257 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 13.7 M | 5.18% |
+115,710
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 12.9 M | 4.89% |
133,076
+15,223
| +13% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 10.9 M | 4.13% |
96,604
+13,340
| +16% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 9.21 M | 3.49% |
174,296
+16,028
| +10% | +USD 846 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.89 M | 2.23% |
170,149
-358,774
| -68% | -USD 11.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.9 M | 1.86% |
97,059
+51,676
| +114% | +USD 2.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 4.89 M | 1.85% |
98,550
+52,563
| +114% | +USD 2.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 4.89 M | 1.85% |
98,379
+52,466
| +114% | +USD 2.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.34 M | 1.65% |
58,084
+7,907
| +16% | +USD 671 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.67 M | 1.39% |
72,474
+38,565
| +114% | +USD 1.95 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 3.34 M | 1.27% |
13,954
+1,012
| +8% | +USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.09 M | 1.17% |
85,018
+983
| +1% | +USD 40 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.06 M | 1.16% |
4,082
+698
| +21% | +USD 506 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.03 M | 1.15% |
13,725
-65
| -0.5% | -USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 2.78 M | 1.05% |
55,165
+6,550
| +13% | +USD 330 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.71 M | 1.03% |
10,862
+1,026
| +10% | +USD 258 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.67 M | 1.01% |
12,187
+3,814
| +46% | +USD 796 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.58 M | 0.98% |
12,448
+1,688
| +16% | +USD 347 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 2.57 M | 0.97% |
50,885
+26,300
| +107% | +USD 1.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BWA
AGM
NWA
GF
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CPL
GC
Revisión del portafolio de Alpha Zero en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Zero mantenía 109 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 34% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 43.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en Onto Innovation en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 61% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Alpha Zero abrió 30 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Zero aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.