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Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.24 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 4.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.73%
Posición
74
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
28
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 6.71 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 612 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.5 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 974 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 459 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.28% |
| 2 | Tecnología | 4.78% |
| 3 | Finanzas | 2.26% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.87% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 14.5 M | 11.03% |
656,070
+43,711
| +7% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 14 M | 10.69% |
279,104
+261,804
| +1,513% | +USD 13.2 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 9.9 M | 7.56% |
21,189
-313
| -1% | -USD 159 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 9.9 M | 7.54% |
89,611
-46,502
| -34% | -USD 5.13 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9302 M
| USD 9.9 M | 7.53% |
175,166
+10,481
| +6% | +USD 612 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 9.8 M | 7.48% |
392,303
+4,706
| +1% | +USD 129 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 7.34 M | 5.59% |
91,939
+6,113
| +7% | +USD 501 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 6.71 M | 5.11% |
+131,524
| Nuevas | +USD 6.71 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 6.61 M | 5.03% |
71,627
+6,233
| +10% | +USD 585 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3288 M
| USD 5.48 M | 4.17% |
109,184
+32,604
| +43% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 3.78 M | 2.88% |
64,167
+10,312
| +19% | +USD 558 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 2.64 M | 2.01% |
15,437
-462
| -3% | -USD 82.7 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.24 M | 1.71% |
4,010
-502
| -11% | -USD 295 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.86 M | 1.41% |
10,747
+567
| +6% | +USD 98.9 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.73 M | 1.31% |
9,076
-461
| -5% | -USD 100 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 1.72 M | 1.31% |
36,781
-18,390
| -33% | -USD 974 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.55 M | 1.18% |
4,141
-178
| -4% | -USD 72.6 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.32 M | 1% |
5,926
-1,983
| -25% | -USD 459 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 1.14 M | 0.87% |
13,925
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 995 k | 0.76% |
10,757
-5
| -0% | -USD 489 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 943 k | 0.72% |
8,701
+63
| +0.7% | +USD 7.98 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 854 k | 0.65% |
5,521
+140
| +3% | +USD 25.4 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 822 k | 0.63% |
1,426
-29
| -2% | -USD 18.7 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 795 k | 0.61% |
3,242
+1,810
| +126% | +USD 461 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 727 k | 0.55% |
7,038
-3,390
| -33% | -USD 384 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BWA
Revisión del portafolio de Alpha Zero en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Alpha Zero mantenía 74 posiciones valuadas en USD 131 M, un 2.4% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 4.65 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 131,524 acciones con un valor de USD 6.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.13 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T1 2025 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 131,524 acciones por un valor de USD 6.71 M.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T1 2025 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.13 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.5 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 72% de su cartera de USD 131 M en T1 2025.
- Alpha Zero abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Alpha Zero cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T1 2025, presentado el 12 nov 2025.