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Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,24 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,73%
Posição
74
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
28
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 6,71 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 612 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,5 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 974 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 459 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,28% |
| 2 | Tecnologia | 4,78% |
| 3 | Financeiro | 2,26% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,7 bi
| US$ 14,5 mi | 11,03% |
656.070
+43.711
| +7% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 14 mi | 10,69% |
279.104
+261.804
| +1.513% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 488 bi
| US$ 9,9 mi | 7,56% |
21.189
-313
| -1% | -US$ 159 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 9,9 mi | 7,54% |
89.611
-46.502
| -34% | -US$ 5,13 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,34 bi
| US$ 9,9 mi | 7,53% |
175.166
+10.481
| +6% | +US$ 612 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,9 bi
| US$ 9,8 mi | 7,48% |
392.303
+4.706
| +1% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 7,34 mi | 5,59% |
91.939
+6.113
| +7% | +US$ 501 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 6,71 mi | 5,11% |
+131.524
| Nova | +US$ 6,71 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 6,61 mi | 5,03% |
71.627
+6.233
| +10% | +US$ 585 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,27 bi
| US$ 5,48 mi | 4,17% |
109.184
+32.604
| +43% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,2 bi
| US$ 3,78 mi | 2,88% |
64.167
+10.312
| +19% | +US$ 558 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 2,64 mi | 2,01% |
15.437
-462
| -3% | -US$ 82,7 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 822 bi
| US$ 2,24 mi | 1,71% |
4.010
-502
| -11% | -US$ 295 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,86 mi | 1,41% |
10.747
+567
| +6% | +US$ 98,9 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,82 tri
| US$ 1,73 mi | 1,31% |
9.076
-461
| -5% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68,1 bi
| US$ 1,72 mi | 1,31% |
36.781
-18.390
| -33% | -US$ 974 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,55 mi | 1,18% |
4.141
-178
| -4% | -US$ 72,6 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,32 mi | 1% |
5.926
-1.983
| -25% | -US$ 459 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,4 bi
| US$ 1,14 mi | 0,87% |
13.925
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22 bi
| US$ 995 mil | 0,76% |
10.757
-5
| -0% | -US$ 489 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,31 tri
| US$ 943 mil | 0,72% |
8.701
+63
| +0,7% | +US$ 7,98 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,06 tri
| US$ 854 mil | 0,65% |
5.521
+140
| +3% | +US$ 25,4 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 822 mil | 0,63% |
1.426
-29
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 795 mil | 0,61% |
3.242
+1.810
| +126% | +US$ 461 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 727 mil | 0,55% |
7.038
-3.390
| -33% | -US$ 384 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BWA
Revisão da carteira de Alpha Zero no T1 2025
No T1 2025, Alpha Zero detinha 74 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 4,65 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 3 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 131.524 ações no valor de US$ 6,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,13 mi.
- A maior compra de Alpha Zero no T1 2025 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 131.524 ações no valor de US$ 6,71 mi.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T1 2025 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,13 mi.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,5 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 72% de sua carteira de US$ 131 mi no T1 2025.
- Alpha Zero abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Alpha Zero caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T1 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.