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AZ
Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,15%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,94%
Posição
68
Nova
7
Aumentada
38
Reduzida
8
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 983 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 652 mil |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,79% |
| 2 | Tecnologia | 5,19% |
| 3 | Financeiro | 2,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 17,3 mi | 11,28% |
708.868
+52.798
| +8% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 16,1 mi | 10,47% |
319.622
+40.518
| +15% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,1 mi | 7,89% |
21.967
+778
| +4% | +US$ 387 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12 mi | 7,83% |
411.822
+19.519
| +5% | +US$ 516 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 11,7 mi | 7,63% |
195.005
+19.839
| +11% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 10,5 mi | 6,86% |
95.353
+5.742
| +6% | +US$ 633 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 8,61 mi | 5,61% |
102.807
+10.868
| +12% | +US$ 862 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 7,81 mi | 5,09% |
82.523
+10.896
| +15% | +US$ 983 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,58 mi | 4,93% |
148.493
+16.969
| +13% | +US$ 862 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 5,14 mi | 3,35% |
45.687
+34.930
| +325% | +US$ 3,49 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,35 mi | 2,18% |
53.645
-10.522
| -16% | -US$ 652 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 3,03 mi | 1,97% |
49.519
+12.738
| +35% | +US$ 714 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 2,97 mi | 1,93% |
62.416
-46.768
| -43% | -US$ 2,21 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,62 mi | 1,71% |
14.330
-1.107
| -7% | -US$ 191 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,58 mi | 1,68% |
4.178
+168
| +4% | +US$ 96 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,07 mi | 1,35% |
9.441
+365
| +4% | +US$ 72,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,01 mi | 1,31% |
4.046
-95
| -2% | -US$ 41,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,95 mi | 1,27% |
11.039
+292
| +3% | +US$ 49,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,51 mi | 0,98% |
9.542
+841
| +10% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,31 mi | 0,85% |
6.373
+447
| +8% | +US$ 90,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 1,17 mi | 0,76% |
13.925
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,02 mi | 0,67% |
1.386
-40
| -3% | -US$ 24,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 965 mil | 0,63% |
5.477
-44
| -0,8% | -US$ 7,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 953 mil | 0,62% |
3.286
+44
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 892 mil | 0,58% |
7.048
+10
| +0,1% | +US$ 1,11 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Zero no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Alpha Zero detinha 68 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 17% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 7 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T-Mobile US: 1.068 ações no valor de US$ 254 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- A maior compra de Alpha Zero no T2 2025 foi T-Mobile US: 1.068 ações no valor de US$ 254 mil.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T2 2025 foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Adobe no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2025.
- Alpha Zero abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Alpha Zero subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T2 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.